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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 585.00 | 3 585.00 | | 3 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 125.00 | 7 540.00 | 4 584.00 | 12 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 810.00 | 11 125.00 | 29 685.00 | 40 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 749.00 | | 130 749.00 | 130 749.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 164.00 | | 200 164.00 | 200 164.00 |
BZ Autres créances | 18 375.00 | | 18 375.00 | 18 375.00 |
CF Disponibilités | 64 581.00 | | 64 581.00 | 64 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 487.00 | | 416 487.00 | 416 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 297.00 | 11 125.00 | 446 172.00 | 457 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 119 021.00 | 94 929.00 | | 119 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 998.00 | 24 091.00 | | 12 998.00 |
DL TOTAL (I) | 133 118.00 | 120 121.00 | | 133 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 384.00 | 14 656.00 | | 16 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 708.00 | 9 911.00 | | 9 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 46 636.00 | | 140 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 670.00 | 34 875.00 | | 28 670.00 |
EA Autres dettes | 77 793.00 | 65 684.00 | | 77 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 142.00 | 21 836.00 | | 40 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 054.00 | 193 597.00 | | 313 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 172.00 | 313 718.00 | | 446 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 054.00 | 193 597.00 | | 313 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
FG Production vendue services | 719 126.00 | | 719 126.00 | 719 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 523.00 | | 746 523.00 | 746 523.00 |
FM Production stockée | | | -2 569.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 984.00 | 216.00 | | 2 984.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 278.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 751.00 | 3 515.00 | | 1 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 282.00 | 856 917.00 | | 747 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 284.00 | 832 826.00 | | 734 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 998.00 | 24 091.00 | | 12 998.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 125.00 | | 100.00 | 41 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415.00 | 40 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 415.00 | 15 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 632.00 | 1 908.00 | 415.00 | 9 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 632.00 | 1 908.00 | 415.00 | 9 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
UX Autres créances clients | 200 164.00 | 200 164.00 | | 200 164.00 |
VB T. V. A. | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
VI Groupe et associés | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 699.00 | 219 699.00 | | 219 699.00 |
VW T.V.A. | 20 508.00 | 20 508.00 | | 20 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 347.00 | 303 347.00 | | 303 347.00 |