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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 683.00 | 45 112.00 | 12 571.00 | 57 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 777.00 | 207 238.00 | 412 539.00 | 619 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 460.00 | 252 349.00 | 900 110.00 | 1 152 460.00 |
BT Marchandises | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BZ Autres créances | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CF Disponibilités | 19 317.00 | | 19 317.00 | 19 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 680.00 | | 61 680.00 | 61 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 139.00 | 252 349.00 | 961 790.00 | 1 214 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -428 837.00 | -389 322.00 | | -428 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 289.00 | -39 515.00 | | 52 289.00 |
DL TOTAL (I) | -276 548.00 | -328 837.00 | | -276 548.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 612.00 | 666.00 | | 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 700.00 | 775 024.00 | | 661 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 829.00 | 351 894.00 | | 261 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 87 632.00 | | 100 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 363.00 | 82 698.00 | | 102 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 712.00 | 31 900.00 | | 32 712.00 |
EA Autres dettes | 78 439.00 | 37 931.00 | | 78 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 238 338.00 | 1 367 744.00 | | 1 238 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 790.00 | 1 038 907.00 | | 961 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 713.00 | 27 334.00 | | 33 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 720.00 | 13 740.00 | | 1 138 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 152 460.00 | | | 1 152 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 677 460.00 | | | 677 460.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 720.00 | 13 740.00 | | 663 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 102.00 | 156 566.00 | 68 319.00 | 164 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 102.00 | 156 566.00 | 68 319.00 | 164 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 683.00 | 100 683.00 | | 100 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 953.00 | 62 953.00 | | 62 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 712.00 | 32 712.00 | | 32 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 439.00 | 78 439.00 | | 78 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 713.00 | 33 713.00 | | 33 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 987.00 | 627 987.00 | | 627 987.00 |
VI Groupe et associés | 261 829.00 | 261 829.00 | | 261 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 895.00 | 22 895.00 | 10 000.00 | 32 895.00 |
VW T.V.A. | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 238 338.00 | 1 238 338.00 | | 1 238 338.00 |