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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 101.00 | 92.00 | 9.00 | 101.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 585.00 | 16 674.00 | 19 911.00 | 36 585.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 686.00 | 16 766.00 | 19 920.00 | 36 686.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 321.00 | | 328 321.00 | 328 321.00 |
072 Créances – Autres | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
084 Disponibilités | 267 028.00 | | 267 028.00 | 267 028.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 619 565.00 | | 619 565.00 | 619 565.00 |
110 Total général Actif | 656 251.00 | 16 766.00 | 639 485.00 | 656 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 141 254.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 276 607.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 132 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 408 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 639 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 505.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 55.00 | | | 55.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 181.00 | | | 27 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 505.00 | | | 9 505.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 151 478.00 | | | 151 478.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 714.00 | | | 51 714.00 |