| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 730.00 | 29 588.00 | 87 142.00 | 116 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 948.00 | 17 282.00 | 175 666.00 | 192 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 511.00 | 45 421.00 | 213 090.00 | 258 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 474.00 | 92 291.00 | 497 183.00 | 589 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 |
BZ Autres créances | 704 082.00 | | 704 082.00 | 704 082.00 |
CF Disponibilités | 71 338.00 | | 71 338.00 | 71 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 026 880.00 | | 2 026 880.00 | 2 026 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 354.00 | 92 291.00 | 2 524 063.00 | 2 616 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 196 961.00 | | | 196 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 727 552.00 | 201 961.00 | | 727 552.00 |
DL TOTAL (I) | 979 513.00 | 251 961.00 | | 979 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 913.00 | 1 720 913.00 | | 370 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 702 812.00 | 479 587.00 | | 702 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 467 862.00 | 254 736.00 | | 467 862.00 |
EA Autres dettes | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 550.00 | 2 455 235.00 | | 1 544 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 524 063.00 | 2 707 197.00 | | 2 524 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 550.00 | 2 455 235.00 | | 1 544 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 930 083.00 | 4 930 083.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 388 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 552 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 234.00 | |
GE Autres charges | | | 8 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 505 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 518.00 | -63 426.00 | | -297 518.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 937 886.00 | 2 216 628.00 | | 4 937 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 210 334.00 | 2 014 667.00 | | 4 210 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 727 552.00 | 201 961.00 | | 727 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 832.00 | | 281 643.00 | 307 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 335.00 | | 52 395.00 | 64 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 584.00 | | 228 875.00 | 222 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | 372.00 | 20 913.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 057.00 | 64 234.00 | | 28 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 559.00 | 20 029.00 | | 9 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 498.00 | 44 205.00 | | 18 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 702 812.00 | 702 812.00 | | 702 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 971.00 | 225 971.00 | | 225 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 159.00 | 212 159.00 | | 212 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 285.00 | | 21 285.00 | 21 285.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 000.00 | 1 251 000.00 | | 1 251 000.00 |
VB T. V. A. | 332 017.00 | 332 017.00 | | 332 017.00 |
VI Groupe et associés | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
VP Divers | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 927.00 | 21 927.00 | | 21 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 367.00 | 1 955 082.00 | 21 285.00 | 1 976 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 550.00 | 1 544 550.00 | | 1 544 550.00 |