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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 796.00 | 73 517.00 | 4 279.00 | 77 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 842.00 | 349 892.00 | 53 950.00 | 403 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 575 516.00 | | 73 575 516.00 | 73 575 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 216 521.00 | 423 409.00 | 77 793 111.00 | 78 216 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 375.00 | | 11 375.00 | 11 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 864.00 | | 730 864.00 | 730 864.00 |
BZ Autres créances | 2 062 155.00 | | 2 062 155.00 | 2 062 155.00 |
CF Disponibilités | 12 361 325.00 | | 12 361 325.00 | 12 361 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 262.00 | | 31 262.00 | 31 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 196 982.00 | | 15 196 982.00 | 15 196 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 413 503.00 | 423 409.00 | 92 990 094.00 | 93 413 503.00 |
CU Autres participations | 4 159 364.00 | | 4 159 364.00 | 4 159 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 999 999.00 | 15 855 199.00 | | 16 999 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 980.00 | | | 18 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 588 126.00 | | | 588 126.00 |
DG Autres réserves | 11 170 000.00 | | | 11 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 005.00 | -2 387.00 | | 2 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 203 167.00 | 11 762 519.00 | | 2 203 167.00 |
DK Provisions réglementées | | 116 940.00 | | |
DL TOTAL (I) | 30 982 279.00 | 27 732 271.00 | | 30 982 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 100 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 73 220.00 | 73 220.00 | | 73 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 220.00 | 173 220.00 | | 73 220.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 17 513 117.00 | 15 498 333.00 | | 17 513 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 829 732.00 | 36 005 459.00 | | 31 829 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 724.00 | 145 334.00 | | 183 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 048 338.00 | 341 934.00 | | 1 048 338.00 |
EA Autres dettes | 11 359 681.00 | 8 543 022.00 | | 11 359 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 934 595.00 | 60 534 084.00 | | 61 934 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 990 094.00 | 88 439 575.00 | | 92 990 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 874 068.00 | 13 784 084.00 | | 16 874 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 817 527.00 | | 2 817 527.00 | 2 817 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 527.00 | | 2 817 527.00 | 2 817 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 831.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 901.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 609 901.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 651 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 249.00 | 1 074.00 | | 12 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 940.00 | | | 116 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 940.00 | 1.00 | | 116 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 781.00 | 1 229.00 | | 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 4.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 116 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 781.00 | 118 173.00 | | 20 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 159.00 | -118 172.00 | | 96 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -455 614.00 | -584 885.00 | | -455 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 656 618.00 | 14 440 926.00 | | 6 656 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 453 451.00 | 2 678 407.00 | | 4 453 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 203 167.00 | 11 762 519.00 | | 2 203 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 928.00 | 46 314.00 | | 33 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 116 940.00 | | 116 940.00 | 116 940.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 220.00 | | 100 000.00 | 173 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 290 160.00 | | 216 940.00 | 290 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 940.00 | |