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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 503.00 | | 134 503.00 | 134 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 400.00 | 5 845.00 | 44 555.00 | 50 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 518.00 | 5 845.00 | 1 383 673.00 | 1 389 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BT Marchandises | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 326.00 | | 41 326.00 | 41 326.00 |
BZ Autres créances | 1 975 538.00 | | 1 975 538.00 | 1 975 538.00 |
CF Disponibilités | 55 255.00 | | 55 255.00 | 55 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 307.00 | | 14 307.00 | 14 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 031.00 | | 2 094 031.00 | 2 094 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 483 549.00 | 5 845.00 | 3 477 704.00 | 3 483 549.00 |
CU Autres participations | 944 816.00 | | 944 816.00 | 944 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 358.00 | 5 000.00 | | 5 358.00 |
DH Report à nouveau | -267 172.00 | | | -267 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 404.00 | -267 172.00 | | -255 404.00 |
DK Provisions réglementées | 977.00 | | | 977.00 |
DL TOTAL (I) | -516 241.00 | -262 172.00 | | -516 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 985.00 | | | 1 320 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 601.00 | 919 177.00 | | 2 253 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | 38 873.00 | | 57 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 105.00 | 38 106.00 | | 105 105.00 |
EA Autres dettes | 256 908.00 | 19 309.00 | | 256 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 945.00 | 1 015 465.00 | | 3 993 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 704.00 | 753 293.00 | | 3 477 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 973.00 | | 8 973.00 | 8 973.00 |
FG Production vendue services | 602 903.00 | | 602 903.00 | 602 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 876.00 | | 611 876.00 | 611 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 084.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 444.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 977.00 | | | 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 977.00 | 444.00 | | 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -977.00 | -444.00 | | -977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 459.00 | 369 005.00 | | 618 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 863.00 | 636 177.00 | | 873 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 404.00 | -267 172.00 | | -255 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 4 084.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 4 084.00 | | 1 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 253 601.00 | 2 253 601.00 | | 2 253 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 346.00 | 57 346.00 | | 57 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 705.00 | 104 705.00 | | 104 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 908.00 | 256 908.00 | | 256 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 985.00 | 1 320 985.00 | | 1 320 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030 769.00 | 2 030 769.00 | | 2 030 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 569.00 | 2 030 769.00 | 9 799.00 | 2 040 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 545.00 | 3 993 545.00 | | 3 993 545.00 |