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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 062.00 | 307.00 | 42 755.00 | 43 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 363 632.00 | 307.00 | 2 363 325.00 | 2 363 632.00 |
BZ Autres créances | 152 932.00 | | 152 932.00 | 152 932.00 |
CF Disponibilités | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 749.00 | | 156 749.00 | 156 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 520 381.00 | 307.00 | 2 520 074.00 | 2 520 381.00 |
CU Autres participations | 2 320 570.00 | | 2 320 570.00 | 2 320 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 067 240.00 | 1 067 240.00 | | 1 067 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 130 041.00 | | | 130 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 535.00 | 136 885.00 | | 217 535.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 660.00 | 1 204 125.00 | | 1 421 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 088.00 | 1 103 310.00 | | 971 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 082.00 | 31 940.00 | | 118 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 14 995.00 | | 9 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 098 414.00 | 1 150 321.00 | | 1 098 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 074.00 | 2 354 446.00 | | 2 520 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 486.00 | 226 195.00 | | 322 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 240 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 945.00 | 207 284.00 | | 241 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 410.00 | 70 399.00 | | 24 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 535.00 | 136 885.00 | | 217 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 320 570.00 | | 43 062.00 | 2 320 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 320 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 363 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 062.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 320 570.00 | | | 2 320 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 307.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 152 932.00 | 122 932.00 | 30 000.00 | 152 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 088.00 | 195 163.00 | 586 480.00 | 971 088.00 |
VI Groupe et associés | 118 082.00 | 118 082.00 | | 118 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 036.00 | | | 178 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 932.00 | 122 932.00 | 30 000.00 | 152 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 098 412.00 | 322 488.00 | 586 480.00 | 1 098 412.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 211.00 | | | 5 211.00 |