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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 497.00 | 6 863.00 | 5 634.00 | 12 497.00 |
AH Fonds commercial | 81 217.00 | | 81 217.00 | 81 217.00 |
AP Constructions | 138 616.00 | 54 298.00 | 84 318.00 | 138 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250.00 | 137.00 | 113.00 | 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 136.00 | 11 045.00 | 21 091.00 | 32 136.00 |
AX Avances et acomptes | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 775.00 | | 15 775.00 | 15 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 189.00 | 72 344.00 | 210 846.00 | 283 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BT Marchandises | 89 092.00 | 696.00 | 88 396.00 | 89 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 106.00 | | 6 106.00 | 6 106.00 |
BZ Autres créances | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
CF Disponibilités | 122 186.00 | | 122 186.00 | 122 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 229 258.00 | 696.00 | 228 563.00 | 229 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 447.00 | 73 039.00 | 439 408.00 | 512 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 880.00 | 15 113.00 | | 48 880.00 |
DL TOTAL (I) | 68 993.00 | 20 113.00 | | 68 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 752.00 | 200 997.00 | | 166 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 942.00 | 91 892.00 | | 91 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 63 822.00 | | 71 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 730.00 | 33 728.00 | | 39 730.00 |
EA Autres dettes | | 4 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 415.00 | 395 164.00 | | 370 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 408.00 | 415 277.00 | | 439 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 406.00 | 42 949.00 | 11.00 | 29 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 703.00 | 4 171.00 | 11.00 | 2 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 702.00 | 38 778.00 | | 26 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 991.00 | 71 991.00 | | 71 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 731.00 | 39 731.00 | | 39 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 942.00 | 91 942.00 | | 91 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 752.00 | 34 822.00 | 119 309.00 | 166 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 32 441.00 | | 32 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 415.00 | 238 485.00 | 119 309.00 | 370 415.00 |