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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 170.00 | | 161 170.00 | 161 170.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 693.00 | | 28 693.00 | 28 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 863.00 | | 189 863.00 | 189 863.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
DL TOTAL (I) | 17 383.00 | | | 17 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 463.00 | | | 118 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 890.00 | | | 37 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 479.00 | | | 172 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 863.00 | | | 189 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 327.00 | | | 71 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 56 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 616.00 | | | 43 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 383.00 | | | 12 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 161 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 161 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 464.00 | 17 312.00 | 101 152.00 | 118 464.00 |
VI Groupe et associés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670.00 | 500.00 | 1 170.00 | 1 670.00 |
VW T.V.A. | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 480.00 | 71 328.00 | 101 152.00 | 172 480.00 |