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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 8 653.00 | 2 026.00 | 6 627.00 | 8 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 937.00 | 6 907.00 | 22 031.00 | 28 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 753.00 | 2 833.00 | 14 920.00 | 17 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 413.00 | 11 766.00 | 340 647.00 | 352 413.00 |
BT Marchandises | 7 609.00 | | 7 609.00 | 7 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BZ Autres créances | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
CF Disponibilités | 42 031.00 | | 42 031.00 | 42 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 868.00 | | 8 868.00 | 8 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 539.00 | | 62 539.00 | 62 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 952.00 | 11 766.00 | 403 186.00 | 414 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
DL TOTAL (I) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 595.00 | | | 274 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | | | 29 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 542.00 | | | 377 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 186.00 | | | 403 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 476.00 | | | 156 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 458 517.00 | | 458 517.00 | 458 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 517.00 | | 458 517.00 | 458 517.00 |
FQ Autres produits | | | 4 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 268.00 | |
GE Autres charges | | | 1 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 197.00 | | | -2 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 958.00 | | | 462 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 314.00 | | | 439 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 644.00 | | | 23 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 355 112.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 699.00 | 352 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 699.00 | 55 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 042.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 070.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 465.00 | 2 699.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 465.00 | 2 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 344.00 | -191 722.00 | 182 177.00 | 29 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VB T. V. A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 538.00 | 274 538.00 | | 274 538.00 |
VI Groupe et associés | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 823.00 | 19 823.00 | | 19 823.00 |
VW T.V.A. | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 542.00 | 156 476.00 | 182 177.00 | 377 542.00 |