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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 170.00 | 819.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 478 619.00 | | 478 619.00 | 478 619.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 35 345.00 | -35 345.00 | |
AP Constructions | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 176.00 | 265 510.00 | 35 665.00 | 301 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 641.00 | 305 615.00 | 505 025.00 | 810 641.00 |
BT Marchandises | 788 505.00 | 71 384.00 | 717 121.00 | 788 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
BZ Autres créances | 42 054.00 | | 42 054.00 | 42 054.00 |
CF Disponibilités | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 405.00 | | 25 405.00 | 25 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 369.00 | 71 384.00 | 933 985.00 | 1 005 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 816 010.00 | 376 999.00 | 1 439 010.00 | 1 816 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
DG Autres réserves | 432 193.00 | | | 432 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
DL TOTAL (I) | 553 389.00 | | | 553 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 839.00 | | | 228 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 732.00 | | | 337 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 553.00 | | | 58 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 620.00 | | | 885 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 010.00 | | | 1 439 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 815.00 | | | 679 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 875.00 | | 7 234.00 | 829 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 467.00 | 810 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 868.00 | 479 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 599.00 | 305 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 487.00 | | 990.00 | 480 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 577.00 | | 5 787.00 | 324 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 810.00 | | 457.00 | 24 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 392.00 | 4 691.00 | 26 467.00 | 327 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 214.00 | 171.00 | 1 868.00 | 37 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 178.00 | 4 520.00 | 24 599.00 | 290 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 733.00 | 337 732.00 | | 337 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 554.00 | 58 554.00 | | 58 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 267.00 | | 25 267.00 | 25 267.00 |
UX Autres créances clients | 79 376.00 | 79 376.00 | | 79 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 249.00 | 54 444.00 | 205 805.00 | 260 249.00 |
VI Groupe et associés | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 035.00 | | | 54 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 055.00 | 42 055.00 | | 42 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 103.00 | 146 837.00 | 25 267.00 | 172 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 621.00 | 679 816.00 | 205 805.00 | 885 621.00 |