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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 062.00 | 45 062.00 | | 45 062.00 |
AH Fonds commercial | 159 995.00 | | 159 995.00 | 159 995.00 |
AN Terrains | 80 697.00 | | 80 697.00 | 80 697.00 |
AP Constructions | 969 951.00 | 940 060.00 | 29 892.00 | 969 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 597.00 | 368 527.00 | 380 069.00 | 748 597.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 857 875.00 | 530 863.00 | 15 327 012.00 | 15 857 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 666 340.00 | 2 393 748.00 | 22 272 592.00 | 24 666 340.00 |
BT Marchandises | 19 379 399.00 | | 19 379 399.00 | 19 379 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 584.00 | 103 664.00 | 556 920.00 | 660 584.00 |
BZ Autres créances | 694 657.00 | | 694 657.00 | 694 657.00 |
CF Disponibilités | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588 465.00 | | 1 588 465.00 | 1 588 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 347 192.00 | 103 664.00 | 22 243 529.00 | 22 347 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 013 533.00 | 2 497 412.00 | 44 516 121.00 | 47 013 533.00 |
CU Autres participations | 6 541 832.00 | 506 905.00 | 6 034 927.00 | 6 541 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 035 200.00 | 2 035 200.00 | | 2 035 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 520.00 | 203 520.00 | | 203 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
DG Autres réserves | 16 313 836.00 | 16 281 778.00 | | 16 313 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 677 406.00 | 32 058.00 | | 2 677 406.00 |
DL TOTAL (I) | 21 280 789.00 | 18 603 383.00 | | 21 280 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 168.00 | | | 165 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062 102.00 | 7 116 420.00 | | 10 062 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 570 603.00 | 8 911 760.00 | | 11 570 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 926 959.00 | 678 930.00 | | 926 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 958.00 | 1 234 413.00 | | 392 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 51 708.00 | | 790.00 |
EA Autres dettes | 30 685.00 | 22 183.00 | | 30 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 066.00 | 63 884.00 | | 86 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 070 163.00 | 18 079 298.00 | | 23 070 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 516 121.00 | 36 682 681.00 | | 44 516 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 103 000.00 | | 3 103 000.00 | 3 103 000.00 |
FG Production vendue services | 1 244 246.00 | | 1 244 246.00 | 1 244 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 347 246.00 | | 4 347 246.00 | 4 347 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 766 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 604 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 902 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 168.00 | |
GE Autres charges | | | 75 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 910 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 880 649.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 573 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 786 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 222 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 563 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 419 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 326 813.00 | 313 093.00 | | 326 813.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 038.00 | 67 333.00 | | 22 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 038.00 | 67 333.00 | | 22 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 000.00 | 2 520.00 | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 368.00 | 45 556.00 | | 13 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 368.00 | 48 076.00 | | 108 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 330.00 | 19 257.00 | | -86 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 655 999.00 | 1 338 442.00 | | 655 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 361 446.00 | 11 904 164.00 | | 10 361 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 684 041.00 | 11 872 106.00 | | 7 684 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 677 406.00 | 32 058.00 | | 2 677 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 254 786.00 | | 527 679.00 | 24 254 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 061.00 | | 22 659 706.00 | 94 061.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 061.00 | 22 064.00 | 24 666 340.00 | 94 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 064.00 | 1 801 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 057.00 | | | 205 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 770 113.00 | | 53 528.00 | 1 770 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 279 616.00 | | 474 151.00 | 22 279 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269 772.00 | 94 904.00 | 8 696.00 | 1 269 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 224 711.00 | 94 904.00 | 8 696.00 | 1 224 711.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 706 200.00 | 468 863.00 | 644 200.00 | 706 200.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 165 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 133 824.00 | 45 321.00 | 75 481.00 | 133 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 029 300.00 | 831 813.00 | 719 681.00 | 1 029 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 029 300.00 | 996 981.00 | 719 681.00 | 1 029 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210 490.00 | 75 481.00 | |
UG ‐ Financières | | 786 492.00 | 644 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 408.00 | 641 408.00 | | 641 408.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 926 959.00 | 926 959.00 | | 926 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 145.00 | 219 145.00 | | 219 145.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 066.00 | 86 066.00 | | 86 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 857 875.00 | 15 857 875.00 | | 15 857 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 573.00 | 584 573.00 | | 584 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 011.00 | 76 011.00 | | 76 011.00 |
VB T. V. A. | 379 639.00 | 379 639.00 | | 379 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 017 102.00 | 6 017 102.00 | | 6 017 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 045 000.00 | 1 790 000.00 | 2 255 000.00 | 4 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 929 195.00 | 10 929 195.00 | | 10 929 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 283 872.00 | 283 872.00 | | 283 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 636.00 | 30 636.00 | | 30 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588 465.00 | 1 588 465.00 | | 1 588 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 061 580.00 | 18 801 580.00 | 260 000.00 | 19 061 580.00 |
VW T.V.A. | 53 607.00 | 53 607.00 | | 53 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 070 163.00 | 20 815 163.00 | 2 255 000.00 | 23 070 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257 285.00 | 285 147.00 | | 257 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 235 580.00 | 241 798.00 | | 235 580.00 |
ST Autres comptes | 303 196.00 | 272 795.00 | | 303 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 508.00 | 55 529.00 | | 55 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 882.00 | 24 385.00 | | 27 882.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 167.00 | 309 532.00 | | 285 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 024.00 | 1 418 161.00 | | 564 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 868 650.00 | 222 208.00 | | 868 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 284.00 | 570 122.00 | | 594 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |