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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 660.00 | 60 660.00 | | 60 660.00 |
AH Fonds commercial | 191 631.00 | 132 631.00 | 59 000.00 | 191 631.00 |
AP Constructions | 328 382.00 | 132 043.00 | 196 339.00 | 328 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 579.00 | 75 425.00 | 2 155.00 | 77 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 422 670.00 | 1 934 643.00 | 488 027.00 | 2 422 670.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 728.00 | | 3 728.00 | 3 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 933.00 | 2 335 401.00 | 1 035 532.00 | 3 370 933.00 |
BT Marchandises | 3 427 433.00 | 342 743.00 | 3 084 690.00 | 3 427 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 295.00 | 8 480.00 | 597 815.00 | 606 295.00 |
BZ Autres créances | 623 149.00 | | 623 149.00 | 623 149.00 |
CF Disponibilités | 1 071 161.00 | | 1 071 161.00 | 1 071 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 731 613.00 | 351 224.00 | 5 380 389.00 | 5 731 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 102 545.00 | 2 686 625.00 | 6 415 921.00 | 9 102 545.00 |
CU Autres participations | 278 659.00 | | 278 659.00 | 278 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 873 680.00 | 1 873 680.00 | | 1 873 680.00 |
DG Autres réserves | 1 083 842.00 | 1 115 612.00 | | 1 083 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 451.00 | 468 230.00 | | 527 451.00 |
DL TOTAL (I) | 4 807 282.00 | 4 779 832.00 | | 4 807 282.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 20 000.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 20 000.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 456.00 | 167 722.00 | | 286 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 785 266.00 | 654 847.00 | | 785 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 493.00 | 428 096.00 | | 442 493.00 |
EA Autres dettes | 37 423.00 | 25 675.00 | | 37 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 639.00 | 1 496 340.00 | | 1 551 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 415 921.00 | 6 296 172.00 | | 6 415 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 662.00 | 1 402 780.00 | | 1 381 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 220 287.00 | | 9 220 287.00 | 9 220 287.00 |
FG Production vendue services | 76 302.00 | | 76 302.00 | 76 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 296 590.00 | | 9 296 590.00 | 9 296 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 407 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 147 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 480 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 349 937.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 402.00 | 93 518.00 | | 95 402.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 098.00 | 1 243.00 | | 1 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 692.00 | 7 740.00 | | 63 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 494.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 692.00 | 32 234.00 | | 63 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 758.00 | 1 461.00 | | 22 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 1 091.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 758.00 | 2 551.00 | | 102 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 066.00 | 29 682.00 | | -39 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 185.00 | 136 965.00 | | 211 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 018 397.00 | 9 034 186.00 | | 10 018 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 490 947.00 | 8 565 956.00 | | 9 490 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 451.00 | 468 230.00 | | 527 451.00 |