| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 603 046.00 | 350 400.00 | 252 646.00 | 603 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 452.00 | | 282 452.00 | 282 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 844 441.00 | 21 708 967.00 | 47 135 475.00 | 68 844 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 015.00 | 1 258.00 | 1 757.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 199 839 102.00 | | 199 839 102.00 | 199 839 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 842 117.00 | 1 258.00 | 199 840 859.00 | 199 842 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 686 558.00 | 21 710 225.00 | 246 976 333.00 | 268 686 558.00 |
CU Autres participations | 67 958 943.00 | 21 358 567.00 | 46 600 377.00 | 67 958 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 959 664.00 | 63 959 664.00 | | 63 959 664.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 638 865.00 | 126 638 865.00 | | 126 638 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 395 966.00 | 6 395 966.00 | | 6 395 966.00 |
DG Autres réserves | 15 488 079.00 | 47 390 931.00 | | 15 488 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 439 860.00 | -31 902 853.00 | | 30 439 860.00 |
DL TOTAL (I) | 242 922 433.00 | 212 482 574.00 | | 242 922 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 135 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 135 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 17 866.00 | | 9 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 44.00 | | 2 844.00 |
EA Autres dettes | 4 041 505.00 | 26 615.00 | | 4 041 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 899.00 | 44 524.00 | | 4 053 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 976 333.00 | 212 662 098.00 | | 246 976 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316.00 | |
GE Autres charges | | | 16 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 295 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 479 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 846 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 846 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 745 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 267 312.00 | 184 750.00 | | 72 267 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 374 593.00 | | | 374 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 641 905.00 | 184 750.00 | | 72 641 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 882 387.00 | 15 245.00 | | 55 882 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 882 387.00 | 15 245.00 | | 55 882 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 759 519.00 | 169 505.00 | | 16 759 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 065 106.00 | 25 107.00 | | 4 065 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 628 654.00 | 3 890 917.00 | | 90 628 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 188 794.00 | 35 793 770.00 | | 60 188 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 439 860.00 | -31 902 853.00 | | 30 439 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 278 667.00 | | | 124 278 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 059 633.00 | 68 241 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 434 226.00 | 68 844 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 593.00 | 603 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 977 639.00 | | | 977 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 301 028.00 | | | 123 301 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 35 837 802.00 | | 14 479 235.00 | 35 837 802.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 724 993.00 | | 374 593.00 | 724 993.00 |
6T Sur comptes clients | 942.00 | 316.00 | | 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 563 737.00 | 316.00 | 14 853 828.00 | 36 563 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 698 737.00 | 316.00 | 14 988 828.00 | 36 698 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 316.00 | 135 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550.00 | 9 550.00 | | 9 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 041 505.00 | 4 041 505.00 | | 4 041 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 899.00 | 4 053 899.00 | | 4 053 899.00 |