| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 049.00 | 4 398.00 | 651.00 | 5 049.00 |
AH Fonds commercial | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
AN Terrains | 60 660.00 | 11 272.00 | 49 388.00 | 60 660.00 |
AP Constructions | 578 532.00 | 549 137.00 | 29 395.00 | 578 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 219.00 | 1 109 475.00 | 279 744.00 | 1 389 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 971 532.00 | 415 564.00 | 555 968.00 | 971 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 401.00 | | 85 401.00 | 85 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 235.00 | 2 089 846.00 | 1 154 389.00 | 3 244 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 513 713.00 | | 2 513 713.00 | 2 513 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 253 690.00 | 26 725.00 | 2 226 965.00 | 2 253 690.00 |
BZ Autres créances | 304 348.00 | | 304 348.00 | 304 348.00 |
CF Disponibilités | 3 173 838.00 | | 3 173 838.00 | 3 173 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 246.00 | | 81 246.00 | 81 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 326 835.00 | 26 725.00 | 8 300 110.00 | 8 326 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 571 071.00 | 2 116 571.00 | 9 454 500.00 | 11 571 071.00 |
CU Autres participations | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 807 828.00 | 4 271 746.00 | | 4 807 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 392.00 | 536 082.00 | | 521 392.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 447.00 | 109 485.00 | | 99 447.00 |
DL TOTAL (I) | 5 676 167.00 | 5 164 813.00 | | 5 676 167.00 |
DP Provisions pour risques | | 114 576.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 114 576.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 234.00 | 74 599.00 | | 4 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 880.00 | 93 831.00 | | 5 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 235.00 | 3 253 993.00 | | 2 944 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 344.00 | 473 758.00 | | 597 344.00 |
EA Autres dettes | 226 640.00 | 39 958.00 | | 226 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 333.00 | 3 936 140.00 | | 3 778 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 454 500.00 | 9 215 528.00 | | 9 454 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 778 333.00 | 3 936 140.00 | | 3 778 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 234.00 | 934.00 | | 4 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 677 535.00 | 330 539.00 | 15 008 074.00 | 14 677 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 677 535.00 | 330 539.00 | 15 008 074.00 | 14 677 535.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 058.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 174 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 060 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 384 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 357 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 515.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 823 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 205.00 | 6 512.00 | | 34 205.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 058.00 | 13 310.00 | | 15 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | 1 798.00 | | 1 180.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 038.00 | 11 338.00 | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 218.00 | 13 136.00 | | 11 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 036.00 | 668.00 | | 124 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 036.00 | 668.00 | | 124 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 818.00 | 12 467.00 | | -112 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 389.00 | 218 294.00 | | 189 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 193 695.00 | 15 263 995.00 | | 15 193 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 672 303.00 | 14 727 913.00 | | 14 672 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 392.00 | 536 082.00 | | 521 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 470.00 | | 288 880.00 | 3 018 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 116.00 | 3 244 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 116.00 | 3 085 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 988.00 | | 672.00 | 58 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 869 452.00 | | 279 007.00 | 2 869 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 030.00 | | 9 201.00 | 90 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 989 579.00 | 163 382.00 | 63 116.00 | 1 989 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 377.00 | 21.00 | | 4 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 201.00 | 163 362.00 | 63 116.00 | 1 985 201.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 576.00 | | 114 576.00 | 114 576.00 |
6T Sur comptes clients | 17 085.00 | 25 917.00 | 16 277.00 | 17 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 085.00 | 25 917.00 | 16 277.00 | 17 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 661.00 | 25 917.00 | 130 853.00 | 131 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 917.00 | 130 853.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 235.00 | 2 944 235.00 | | 2 944 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 300.00 | 323 300.00 | | 323 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 873.00 | 194 873.00 | | 194 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 640.00 | 226 640.00 | | 226 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 625.00 | | 48 625.00 | 48 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 116.00 | | 20 116.00 | 20 116.00 |
UX Autres créances clients | 2 226 920.00 | 2 226 920.00 | | 2 226 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
VB T. V. A. | 79 330.00 | 79 330.00 | | 79 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VI Groupe et associés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 666.00 | | | 73 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 820.00 | 53 820.00 | | 53 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 781.00 | 52 781.00 | | 52 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 198.00 | 164 198.00 | | 164 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 246.00 | 81 246.00 | | 81 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 612 515.00 | 95 511.00 | |
VW T.V.A. | 26 389.00 | 26 389.00 | | 26 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 333.00 | 3 778 333.00 | | 3 778 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 152.00 | 43 978.00 | | 36 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 549.00 | 98 409.00 | | 88 549.00 |
ST Autres comptes | 1 434 651.00 | 1 305 058.00 | | 1 434 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 438.00 | 176 275.00 | | 207 438.00 |
YT Sous‐traitance | 25 200.00 | 29 598.00 | | 25 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 628 933.00 | 608 457.00 | | 628 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 109.00 | 54 176.00 | | 55 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 261.00 | 98 154.00 | | 91 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 810 398.00 | 840 732.00 | | 810 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 699 508.00 | 682 635.00 | | 699 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 384 771.00 | 2 217 797.00 | | 2 384 771.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |