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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 421 795.00 | 421 580.00 | 215.00 | 421 795.00 |
AH Fonds commercial | 5 445 716.00 | | 5 445 716.00 | 5 445 716.00 |
AP Constructions | 215 703.00 | 67 134.00 | 148 569.00 | 215 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 869.00 | 24 245.00 | 10 625.00 | 34 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 686.00 | 182 109.00 | 28 578.00 | 210 686.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 452.00 | 1 448.00 | 2 004.00 | 3 452.00 |
BF Prêts | 280 729.00 | | 280 729.00 | 280 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 461 678.00 | 696 516.00 | 6 765 162.00 | 7 461 678.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
BT Marchandises | 66 685.00 | 279.00 | 66 406.00 | 66 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 253.00 | | 36 253.00 | 36 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 743.00 | 2 766.00 | 2 362 977.00 | 2 365 743.00 |
BZ Autres créances | 467 114.00 | | 467 114.00 | 467 114.00 |
CF Disponibilités | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 048.00 | | 21 048.00 | 21 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 960 326.00 | 3 045.00 | 2 957 282.00 | 2 960 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 422 004.00 | 699 561.00 | 9 722 444.00 | 10 422 004.00 |
CU Autres participations | 843 255.00 | | 843 255.00 | 843 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 732 000.00 | 732 000.00 | | 732 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 954.00 | 73 954.00 | | 73 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
DG Autres réserves | 277 459.00 | 277 459.00 | | 277 459.00 |
DH Report à nouveau | -7 400 770.00 | -6 845 340.00 | | -7 400 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 036 919.00 | -555 430.00 | | -3 036 919.00 |
DK Provisions réglementées | 117 226.00 | 117 226.00 | | 117 226.00 |
DL TOTAL (I) | -9 163 850.00 | -6 126 931.00 | | -9 163 850.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 86 750.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 765 084.00 | 1 322 096.00 | | 3 765 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 779 084.00 | 1 408 846.00 | | 3 779 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 374.00 | 1 510 469.00 | | 971 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 386.00 | 2 135 705.00 | | 1 844 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 782.00 | 1 173 951.00 | | 1 177 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 471.00 | | |
EA Autres dettes | 10 346 076.00 | 7 534 618.00 | | 10 346 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 767 593.00 | 806 364.00 | | 767 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107 210.00 | 13 162 578.00 | | 15 107 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 722 444.00 | 8 444 493.00 | | 9 722 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
FD Production vendue biens | 12 511 766.00 | | 12 511 766.00 | 12 511 766.00 |
FG Production vendue services | 5 340 352.00 | 9 713.00 | 5 350 065.00 | 5 340 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 897 279.00 | 9 713.00 | 17 906 992.00 | 17 897 279.00 |
FM Production stockée | | | 1 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 647.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 087 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 875 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 973 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 159 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 138.00 | |
GE Autres charges | | | 10 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 271 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 678.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 147.00 | 71.00 | | 12 147.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 814 907.00 | 57 099.00 | | 814 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 827 054.00 | 57 170.00 | | 827 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494 378.00 | 202 695.00 | | 494 378.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 175 711.00 | 742 157.00 | | 3 175 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 670 089.00 | 944 852.00 | | 3 670 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 843 036.00 | -887 682.00 | | -2 843 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 920 858.00 | 19 502 894.00 | | 18 920 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 957 777.00 | 20 058 324.00 | | 21 957 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 036 919.00 | -555 430.00 | | -3 036 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 658 532.00 | 841 000.00 | 17 572.00 | 6 658 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 757.00 | 9 581.00 | 1 132 909.00 | 24 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 845.00 | 55 426.00 | 7 461 678.00 | 45 845.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 867 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 088.00 | | 461 259.00 | 21 088.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 867 511.00 | | | 5 867 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 153.00 | | 5 194.00 | 477 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 869.00 | 841 000.00 | 12 378.00 | 313 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 633.00 | 14 438.00 | 20 003.00 | 700 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 580.00 | | | 421 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 053.00 | 14 438.00 | 20 003.00 | 279 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 528.00 | | 80.00 | 1 528.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408 846.00 | 3 256 849.00 | 886 611.00 | 1 408 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 279.00 | | | 279.00 |
6T Sur comptes clients | 67 695.00 | 10 190.00 | 75 119.00 | 67 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 502.00 | 10 190.00 | 75 199.00 | 69 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 595 574.00 | 3 267 639.00 | 921 810.00 | 1 595 574.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 328.00 | 41 571.00 | |
UG ‐ Financières | | | 80.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 175 711.00 | 814 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 386.00 | 1 844 386.00 | | 1 844 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 329.00 | 386 329.00 | | 386 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 420 927.00 | 420 927.00 | | 420 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 076.00 | 2 219 076.00 | | 2 219 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 767 593.00 | 767 593.00 | | 767 593.00 |
UP Prêts | 280 729.00 | 12 935.00 | 267 793.00 | 280 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 364 805.00 | 2 364 805.00 | | 2 364 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 282 612.00 | 282 612.00 | | 282 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 971 374.00 | 971 374.00 | | 971 374.00 |
VI Groupe et associés | 8 127 000.00 | 8 127 000.00 | | 8 127 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 183 465.00 | 88 506.00 | 94 959.00 | 183 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 048.00 | 21 048.00 | | 21 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 140 106.00 | 2 777 353.00 | 362 752.00 | 3 140 106.00 |
VW T.V.A. | 348 392.00 | 348 392.00 | | 348 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 107 210.00 | 15 107 210.00 | | 15 107 210.00 |