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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 354.00 | 20 096.00 | 4 258.00 | 24 354.00 |
AH Fonds commercial | 94 244.00 | | 94 244.00 | 94 244.00 |
AP Constructions | 92 469.00 | 83 259.00 | 9 210.00 | 92 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 024.00 | 133 196.00 | 15 827.00 | 149 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 768.00 | 80 837.00 | 11 931.00 | 92 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 881.00 | 317 388.00 | 141 493.00 | 458 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
BT Marchandises | 8 546.00 | | 8 546.00 | 8 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 834.00 | | 116 834.00 | 116 834.00 |
BZ Autres créances | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CF Disponibilités | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 427.00 | | 144 427.00 | 144 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 307.00 | 317 388.00 | 285 920.00 | 603 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
DG Autres réserves | 110 442.00 | 110 442.00 | | 110 442.00 |
DH Report à nouveau | -20 683.00 | -22 030.00 | | -20 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 610.00 | 1 347.00 | | 8 610.00 |
DL TOTAL (I) | 109 027.00 | 100 417.00 | | 109 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 257.00 | 36 020.00 | | 42 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 160.00 | 51 232.00 | | 2 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 69 765.00 | | 65 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 524.00 | 67 616.00 | | 65 524.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 893.00 | 225 773.00 | | 176 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 920.00 | 326 190.00 | | 285 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 883 765.00 | | 883 765.00 | 883 765.00 |
FG Production vendue services | 40 519.00 | | 40 519.00 | 40 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 284.00 | | 924 284.00 | 924 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209.00 | 4 800.00 | | 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209.00 | 4 800.00 | | 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | 9 486.00 | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | 9 486.00 | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 543.00 | -4 686.00 | | -2 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 845.00 | 986 822.00 | | 941 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 235.00 | 985 475.00 | | 933 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 610.00 | 1 347.00 | | 8 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 293.00 | 10 464.00 | | 8 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 652.00 | | 37 991.00 | 443 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 2 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 763.00 | 458 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 713.00 | 337 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 998.00 | | 3 600.00 | 114 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 708.00 | | 34 391.00 | 325 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 707.00 | 13 394.00 | 22 713.00 | 326 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 219.00 | 1 877.00 | | 18 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 488.00 | 11 517.00 | 22 713.00 | 308 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 813.00 | 65 813.00 | | 65 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
UX Autres créances clients | 116 834.00 | 116 834.00 | | 116 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 257.00 | 42 257.00 | | 42 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 206.00 | | | 51 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 648.00 | 126 751.00 | 2 897.00 | 129 648.00 |
VW T.V.A. | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 813.00 | 175 813.00 | | 175 813.00 |