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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 140.00 | 460.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 73 132.00 | 67 546.00 | 5 586.00 | 73 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 907.00 | 34 929.00 | 20 978.00 | 55 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 860.00 | 102 614.00 | 82 246.00 | 184 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 059.00 | 77 594.00 | 256 465.00 | 334 059.00 |
BZ Autres créances | 14 312.00 | | 14 312.00 | 14 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 383.00 | | 31 383.00 | 31 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 784.00 | 77 594.00 | 312 190.00 | 389 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 645.00 | 180 208.00 | 394 436.00 | 574 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 47 000.00 | 78 000.00 | | 47 000.00 |
DH Report à nouveau | 585.00 | 833.00 | | 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | -31 248.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 93 476.00 | 89 508.00 | | 93 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 467.00 | 57 995.00 | | 6 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 55 539.00 | | 45 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 368.00 | 105 670.00 | | 92 368.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 297.00 | 161 960.00 | | 147 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 961.00 | 381 166.00 | | 300 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 436.00 | 470 673.00 | | 394 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 961.00 | 381 166.00 | | 300 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 467.00 | 51 218.00 | | 6 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 304.00 | | 12 556.00 | 172 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 600.00 | 9 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 083.00 | | 11 956.00 | 117 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 075.00 | | | 46 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 973.00 | 5 641.00 | | 96 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 973.00 | 5 501.00 | | 96 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 879.00 | | 4 285.00 | 81 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 879.00 | | 4 285.00 | 81 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 879.00 | | 4 285.00 | 81 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 828.00 | 45 828.00 | | 45 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 297.00 | 147 297.00 | | 147 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 075.00 | | 46 075.00 | 46 075.00 |
UX Autres créances clients | 241 244.00 | 241 244.00 | | 241 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 815.00 | | 92 815.00 | 92 815.00 |
VB T. V. A. | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 383.00 | 31 383.00 | | 31 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 828.00 | 286 938.00 | 138 890.00 | 425 828.00 |
VW T.V.A. | 57 727.00 | 57 727.00 | | 57 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 961.00 | 300 961.00 | | 300 961.00 |