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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 394.00 | 155 805.00 | 33 589.00 | 189 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 161.00 | 155 805.00 | 736 356.00 | 892 161.00 |
BP En cours de production de services | 298 066.00 | 13 187.00 | 284 879.00 | 298 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 098.00 | 33 132.00 | 203 966.00 | 237 098.00 |
BZ Autres créances | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
CF Disponibilités | 506 704.00 | | 506 704.00 | 506 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 207.00 | | 7 207.00 | 7 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 935.00 | 46 319.00 | 1 060 616.00 | 1 106 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 096.00 | 202 124.00 | 1 796 972.00 | 1 999 096.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 708.00 | | | 39 708.00 |
CU Autres participations | 696 435.00 | | 696 435.00 | 696 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 290.00 | 73 290.00 | | 73 290.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 183 614.00 | 183 614.00 | | 183 614.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
DG Autres réserves | 508 300.00 | 362 300.00 | | 508 300.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 28.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 973.00 | 264 050.00 | | 136 973.00 |
DL TOTAL (I) | 909 583.00 | 890 611.00 | | 909 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 056.00 | 107 683.00 | | 69 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 477.00 | 294 037.00 | | 213 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 64 606.00 | | 20 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 286.00 | 179 848.00 | | 177 286.00 |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 3 756.00 | | 2 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 405 097.00 | 345 767.00 | | 405 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 388.00 | 995 697.00 | | 887 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 972.00 | 1 886 308.00 | | 1 796 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 298.00 | 926 675.00 | | 857 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 083.00 | | 78.00 | 892 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 892 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 394.00 | | | 189 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 689.00 | | 78.00 | 702 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 072.00 | 45 733.00 | | 110 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 072.00 | 45 733.00 | | 110 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 451.00 | 13 187.00 | 38 451.00 | 38 451.00 |
6T Sur comptes clients | 63 885.00 | 19 504.00 | 50 256.00 | 63 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 336.00 | 32 691.00 | 88 707.00 | 102 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 336.00 | 32 691.00 | 88 707.00 | 102 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 405 097.00 | 405 097.00 | | 405 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
UX Autres créances clients | 197 390.00 | 197 390.00 | | 197 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 022.00 | 38 932.00 | 30 090.00 | 69 022.00 |
VI Groupe et associés | 213 477.00 | 213 477.00 | | 213 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 853.00 | 212 056.00 | 43 797.00 | 255 853.00 |
VW T.V.A. | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 388.00 | 857 298.00 | 30 090.00 | 887 388.00 |