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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 173.00 | 15 662.00 | 2 511.00 | 18 173.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 440 000.00 | 33 366.00 | 406 633.00 | 440 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 374.00 | 72 712.00 | 6 662.00 | 79 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 567.00 | 142 048.00 | 92 519.00 | 234 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 605.00 | 263 789.00 | 648 816.00 | 912 605.00 |
BT Marchandises | 61 557.00 | 15 644.00 | 45 913.00 | 61 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 032.00 | 4 702.00 | 146 329.00 | 151 032.00 |
BZ Autres créances | 40 061.00 | | 40 061.00 | 40 061.00 |
CF Disponibilités | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 894.00 | 20 346.00 | 601 548.00 | 621 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 534 500.00 | 284 135.00 | 1 250 364.00 | 1 534 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 500.00 | | | 49 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 151 482.00 | | | 151 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 718.00 | | | 253 718.00 |
DL TOTAL (I) | 459 651.00 | | | 459 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 513.00 | | | 547 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 921.00 | | | 79 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 092.00 | | | 88 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 911.00 | | | 71 911.00 |
EA Autres dettes | 3 273.00 | | | 3 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 713.00 | | | 790 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 364.00 | | | 1 250 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 155.00 | | | 296 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | | | 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 833 823.00 | | 94 453.00 | 833 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 671.00 | 912 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 582.00 | 863 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 997.00 | | 2 667.00 | 45 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 738.00 | | 91 787.00 | 787 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 385.00 | 33 987.00 | 15 582.00 | 245 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 796.00 | 867.00 | | 14 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 589.00 | 33 120.00 | 15 582.00 | 230 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 093.00 | 88 093.00 | | 88 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 912.00 | 71 912.00 | | 71 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UX Autres créances clients | 151 032.00 | 151 032.00 | | 151 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 803.00 | 52 245.00 | 216 416.00 | 546 803.00 |
VI Groupe et associés | 79 921.00 | 79 921.00 | | 79 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 458.00 | | | 73 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 367.00 | | | 51 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 061.00 | 40 061.00 | | 40 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 816.00 | 3 816.00 | | 3 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 909.00 | 194 909.00 | | 194 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 713.00 | 296 156.00 | 216 416.00 | 790 713.00 |