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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 802.00 | 2 500.00 | 1 302.00 | 3 802.00 |
AH Fonds commercial | 2 319 371.00 | | 2 319 371.00 | 2 319 371.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
AP Constructions | 485 262.00 | 464 127.00 | 21 135.00 | 485 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 991.00 | 386 534.00 | 104 457.00 | 490 991.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 164.00 | | 54 164.00 | 54 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 348 274.00 | | 1 348 274.00 | 1 348 274.00 |
BF Prêts | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 903 718.00 | 953 022.00 | 5 950 695.00 | 6 903 718.00 |
BP En cours de production de services | 116 438.00 | | 116 438.00 | 116 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 863 258.00 | 172 557.00 | 2 690 700.00 | 2 863 258.00 |
BZ Autres créances | 284 005.00 | | 284 005.00 | 284 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 451 182.00 | | 451 182.00 | 451 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 965.00 | | 118 965.00 | 118 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 833 864.00 | 172 557.00 | 3 661 307.00 | 3 833 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 737 582.00 | 1 125 579.00 | 9 612 002.00 | 10 737 582.00 |
CU Autres participations | 2 029 126.00 | | 2 029 126.00 | 2 029 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 036 650.00 | | | 2 036 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 533.00 | | | 525 533.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 665.00 | | | 203 665.00 |
DG Autres réserves | 937 737.00 | | | 937 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 692 273.00 | | | 692 273.00 |
DL TOTAL (I) | 4 395 859.00 | | | 4 395 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 936 510.00 | | | 936 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 535.00 | | | 880 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 065.00 | | | 573 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 228.00 | | | 1 256 228.00 |
EA Autres dettes | 527 214.00 | | | 527 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 042 588.00 | | | 1 042 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 216 143.00 | | | 5 216 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 612 002.00 | | | 9 612 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 342 946.00 | | | 4 342 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 569 076.00 | 122 165.00 | 5 691 241.00 | 5 569 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 569 076.00 | 122 165.00 | 5 691 241.00 | 5 569 076.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 698 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 659 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 227 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 816 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 102.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 994 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 181.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 758 337.00 | | | 5 758 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 066 064.00 | | | 5 066 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 692 273.00 | | | 692 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 758 927.00 | | 1 559 945.00 | 5 758 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 301 289.00 | 3 450 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 415 154.00 | 6 903 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 982.00 | 2 423 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 882.00 | 1 030 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434 219.00 | | 798.00 | 2 434 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 158.00 | | 101 143.00 | 1 031 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 549.00 | | 1 458 004.00 | 2 293 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 614.00 | 47 209.00 | 113 801.00 | 1 019 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 076.00 | 1 266.00 | 11 982.00 | 113 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 537.00 | 45 942.00 | 101 818.00 | 906 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 050.00 | 90 102.00 | 596.00 | 83 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 050.00 | 90 102.00 | 596.00 | 83 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 050.00 | 90 102.00 | 596.00 | 83 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 102.00 | 596.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 382 799.00 | 382 799.00 | | 382 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 066.00 | 573 066.00 | | 573 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 228.00 | 1 256 228.00 | | 1 256 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 214.00 | 527 214.00 | | 527 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 042 589.00 | 1 042 589.00 | | 1 042 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 348 275.00 | | 1 348 275.00 | 1 348 275.00 |
UP Prêts | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 185.00 | | 72 185.00 | 72 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 863 258.00 | 2 863 258.00 | | 2 863 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 922 385.00 | 49 188.00 | 460 618.00 | 922 385.00 |
VI Groupe et associés | 497 737.00 | 497 737.00 | | 497 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 854 267.00 | | | 854 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 300.00 | | | 68 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 005.00 | 284 005.00 | | 284 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 966.00 | 118 966.00 | | 118 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 687 368.00 | 3 266 229.00 | 1 421 139.00 | 4 687 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 216 143.00 | 4 342 946.00 | 460 618.00 | 5 216 143.00 |