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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 872 557.00 | | 872 557.00 | 872 557.00 |
CF Disponibilités | 19 767.00 | | 19 767.00 | 19 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 325.00 | | 892 325.00 | 892 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 379.00 | | 999 379.00 | 999 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
CU Autres participations | 104 799.00 | | 104 799.00 | 104 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 915 000.00 | 915 000.00 | | 915 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
DH Report à nouveau | -19 223.00 | -17 526.00 | | -19 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 134.00 | -1 697.00 | | 2 134.00 |
DL TOTAL (I) | 997 099.00 | 994 964.00 | | 997 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 3 984.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279.00 | 3 996.00 | | 2 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 379.00 | 998 961.00 | | 999 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279.00 | 3 996.00 | | 2 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 264.00 | 3 346.00 | | 7 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129.00 | 5 044.00 | | 5 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 134.00 | -1 697.00 | | 2 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 799.00 | | 2 255.00 | 104 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 054.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 799.00 | | 2 255.00 | 104 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |