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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 773.00 | 39 773.00 | | 39 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 14 906.00 | 8 656.00 | 6 250.00 | 14 906.00 |
AP Constructions | 56 250.00 | 1 906.00 | 54 344.00 | 56 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 884.00 | 125 559.00 | 23 325.00 | 148 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 536.00 | 542 647.00 | 377 890.00 | 920 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 166.00 | | 23 166.00 | 23 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113 790.00 | | 113 790.00 | 113 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 207.00 | 718 541.00 | 618 667.00 | 1 337 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 037 853.00 | 1 210.00 | 1 036 643.00 | 1 037 853.00 |
BZ Autres créances | 232 770.00 | | 232 770.00 | 232 770.00 |
CF Disponibilités | 755 717.00 | | 755 717.00 | 755 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 032 334.00 | 1 210.00 | 2 031 124.00 | 2 032 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 540.00 | 719 750.00 | 2 649 790.00 | 3 369 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 625 560.00 | 596 140.00 | | 625 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 347.00 | 29 419.00 | | 23 347.00 |
DK Provisions réglementées | 55 355.00 | 49 967.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 759 262.00 | 730 527.00 | | 759 262.00 |
DP Provisions pour risques | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 545.00 | 156 943.00 | | 201 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 362.00 | 102 301.00 | | 183 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 247.00 | 790 083.00 | | 672 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 815 522.00 | 772 538.00 | | 815 522.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 8 170.00 | | 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 528.00 | 1 830 035.00 | | 1 873 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 790.00 | 2 577 562.00 | | 2 649 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 691.00 | | 417 582.00 | 988 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 067.00 | 1 337 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 067.00 | 1 163 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 591.00 | | | 59 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 654.00 | | 416 154.00 | 816 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 446.00 | | 1 428.00 | 112 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 081.00 | 131 666.00 | 9 206.00 | 596 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 548.00 | 225.00 | | 39 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 533.00 | 131 441.00 | 9 206.00 | 556 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 967.00 | 18 902.00 | 13 514.00 | 49 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 967.00 | 18 902.00 | 13 514.00 | 49 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 902.00 | 13 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 247.00 | 672 247.00 | | 672 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 522.00 | 815 522.00 | | 815 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 853.00 | 1 036 401.00 | 1 452.00 | 1 037 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 465.00 | 86 884.00 | 114 581.00 | 201 465.00 |
VI Groupe et associés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 500.00 | | | 125 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 770.00 | 232 770.00 | | 232 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 276 700.00 | 1 275 164.00 | 1 536.00 | 1 276 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 873 528.00 | 1 758 947.00 | 114 581.00 | 1 873 528.00 |