| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 191.00 | 23 616.00 | 3 574.00 | 27 191.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 28 000.00 | 42 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 91 730.00 | 53 509.00 | 38 220.00 | 91 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 847.00 | 194 965.00 | 105 882.00 | 300 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 855.00 | 944 539.00 | 290 316.00 | 1 234 855.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 777 088.00 | 1 245 864.00 | 531 224.00 | 1 777 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 972.00 | | 117 972.00 | 117 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 307.00 | 71 245.00 | 1 833 061.00 | 1 904 307.00 |
BZ Autres créances | 1 321 449.00 | | 1 321 449.00 | 1 321 449.00 |
CF Disponibilités | 650 835.00 | | 650 835.00 | 650 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 894.00 | | 99 894.00 | 99 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 094 458.00 | 71 245.00 | 4 023 212.00 | 4 094 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 871 547.00 | 1 317 110.00 | 4 554 437.00 | 5 871 547.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 502 750.00 | 1 782 750.00 | | 2 502 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 34 143.00 | 34 143.00 | | 34 143.00 |
DH Report à nouveau | -1 442 891.00 | -913 937.00 | | -1 442 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 208.00 | -528 953.00 | | 82 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 010.00 | 390 801.00 | | 1 193 010.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 28 000.00 | | 4 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 116.00 | 34 387.00 | | 38 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 116.00 | 62 387.00 | | 42 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 804.00 | 48 552.00 | | 16 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 662.00 | 1 162 178.00 | | 1 502 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 904.00 | 984 073.00 | | 925 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 365.00 | 5 126.00 | | 28 365.00 |
EA Autres dettes | 802 532.00 | 3 366 816.00 | | 802 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 311.00 | 5 566 747.00 | | 3 319 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 554 437.00 | 6 019 935.00 | | 4 554 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 958.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 064 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 092 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 331 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 360 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 593 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 055.00 | |
GE Autres charges | | | 67 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 271 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 862.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 862.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312.00 | -862.00 | | -312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -189 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 362 721.00 | 11 761 937.00 | | 12 362 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280 512.00 | 12 290 890.00 | | 12 280 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 208.00 | -528 953.00 | | 82 208.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 647 060.00 | | 253 391.00 | 1 647 060.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 961.00 | 1 734 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 173.00 | 1 636 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 462.00 | | 729.00 | 96 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 576.00 | | 252 662.00 | 1 547 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 580.00 | 196 074.00 | 154 791.00 | 1 204 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 231.00 | 8 618.00 | | 44 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 347.00 | 187 454.00 | 154 791.00 | 1 160 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 387.00 | 7 729.00 | 28 000.00 | 62 387.00 |
6T Sur comptes clients | 3 374.00 | 68 055.00 | 183.00 | 3 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 374.00 | 68 055.00 | 183.00 | 3 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 282.00 | 75 784.00 | 29 704.00 | 67 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 662.00 | 1 502 662.00 | | 1 502 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331 770.00 | 331 770.00 | | 331 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 313.00 | 524 313.00 | | 524 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 243.00 | 145 243.00 | | 145 243.00 |
UP Prêts | 38 244.00 | | 38 244.00 | 38 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 1 857 271.00 | 1 857 271.00 | | 1 857 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121 253.00 | 121 253.00 | | 121 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 035.00 | 47 035.00 | | 47 035.00 |
VC Groupe et associés | 594 864.00 | 594 864.00 | | 594 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VI Groupe et associés | 657 288.00 | 657 288.00 | | 657 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322 951.00 | 322 951.00 | | 322 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 122.00 | 50 122.00 | | 50 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277 408.00 | 277 408.00 | | 277 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 894.00 | 99 894.00 | | 99 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 243.00 | 3 325 652.00 | 42 591.00 | 3 368 243.00 |
VW T.V.A. | 19 698.00 | 19 698.00 | | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 276 269.00 | 3 276 269.00 | | 3 276 269.00 |