| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 175.00 | 2 649.00 | 525.00 | 3 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 047.00 | 16 200.00 | 2 847.00 | 19 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 328.00 | 36 962.00 | 4 365.00 | 41 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 903.00 | 55 812.00 | 18 090.00 | 73 903.00 |
BN En cours de production de biens | 53 822.00 | | 53 822.00 | 53 822.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 421.00 | 32 989.00 | 179 432.00 | 212 421.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 113.00 | 32 989.00 | 284 123.00 | 317 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 016.00 | 88 802.00 | 302 214.00 | 391 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 259.00 | | | -186 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 233.00 | | | 70 233.00 |
DL TOTAL (I) | -6 025.00 | | | -6 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 879.00 | | | 190 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 214.00 | | | 302 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 240.00 | | | 308 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 516.00 | | 1 387.00 | 72 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 988.00 | | 1 387.00 | 58 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 682.00 | 5 130.00 | | 50 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | 635.00 | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 667.00 | 4 495.00 | | 48 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 406.00 | 2 583.00 | | 30 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 406.00 | 2 583.00 | | 30 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 406.00 | 2 583.00 | | 30 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 583.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 589.00 | 82 589.00 | | 82 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 996.00 | 45 996.00 | | 45 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 589.00 | 105 589.00 | | 105 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
UX Autres créances clients | 175 874.00 | 175 874.00 | | 175 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 546.00 | | 36 546.00 | 36 546.00 |
VB T. V. A. | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 771.00 | 34 771.00 | | 34 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 962.00 | 206 064.00 | 46 898.00 | 252 962.00 |
VW T.V.A. | 34 024.00 | 34 024.00 | | 34 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 240.00 | 308 240.00 | | 308 240.00 |