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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 834.00 | 36 699.00 | 135.00 | 36 834.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 384 598.00 | 28 731.00 | 355 867.00 | 384 598.00 |
AP Constructions | 1 202 939.00 | 877 626.00 | 325 313.00 | 1 202 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 764 047.00 | 578 116.00 | 185 931.00 | 764 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 386.00 | 569 184.00 | 1 132 202.00 | 1 701 386.00 |
BF Prêts | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 660.00 | | 38 660.00 | 38 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 163 402.00 | 2 090 356.00 | 2 073 047.00 | 4 163 402.00 |
BP En cours de production de services | 21 703.00 | | 21 703.00 | 21 703.00 |
BT Marchandises | 12 424 355.00 | 47 726.00 | 12 376 629.00 | 12 424 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 557 462.00 | 467 064.00 | 3 090 398.00 | 3 557 462.00 |
BZ Autres créances | 504 783.00 | | 504 783.00 | 504 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CF Disponibilités | 1 535 071.00 | | 1 535 071.00 | 1 535 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151 084.00 | | 151 084.00 | 151 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 223 046.00 | 514 790.00 | 17 708 257.00 | 18 223 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 386 449.00 | 2 605 145.00 | 19 781 304.00 | 22 386 449.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 975 466.00 | 1 410 333.00 | | 1 975 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 175.00 | 565 133.00 | | 291 175.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 642.00 | 2 415 466.00 | | 2 706 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 886.00 | 867 819.00 | | 668 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | 8 000.00 | | 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 057.00 | 63 473.00 | | 22 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 423 105.00 | 15 234 547.00 | | 14 423 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 582 337.00 | 1 828 241.00 | | 1 582 337.00 |
EA Autres dettes | 377 793.00 | 316 355.00 | | 377 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 074 662.00 | 18 328 434.00 | | 17 074 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 781 304.00 | 20 743 901.00 | | 19 781 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 587 139.00 | 65 335.00 | 54 652 474.00 | 54 587 139.00 |
FG Production vendue services | 2 984 551.00 | 208 805.00 | 3 193 356.00 | 2 984 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 571 690.00 | 274 140.00 | 57 845 830.00 | 57 571 690.00 |
FM Production stockée | | | -28 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 601 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 423 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 728 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 873 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 658 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 509 790.00 | |
GE Autres charges | | | 1 084.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 882 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 998.00 | 36 179.00 | | 3 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 300.00 | 107 607.00 | | 51 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 298.00 | 143 786.00 | | 55 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 307.00 | 450.00 | | 4 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 194.00 | 8 412.00 | | 18 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 501.00 | 8 862.00 | | 22 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 798.00 | 134 923.00 | | 32 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 972.00 | 212 908.00 | | 97 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 478 925.00 | 57 772 849.00 | | 58 478 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 187 749.00 | 57 207 716.00 | | 58 187 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 175.00 | 565 133.00 | | 291 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 039 457.00 | | 275 117.00 | 4 039 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 755.00 | 43 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 171.00 | 4 163 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 417.00 | 4 052 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 324.00 | | | 67 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 926 150.00 | | 273 237.00 | 3 926 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 983.00 | | 1 880.00 | 45 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 911 849.00 | 306 729.00 | 128 223.00 | 1 911 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 286.00 | 5 413.00 | | 31 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 880 563.00 | 301 317.00 | 128 223.00 | 1 880 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 582.00 | 42 726.00 | 26 582.00 | 31 582.00 |
6T Sur comptes clients | 458 409.00 | 467 064.00 | 458 409.00 | 458 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 489 991.00 | 509 790.00 | 484 991.00 | 489 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 423 105.00 | 14 423 105.00 | | 14 423 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 665.00 | 204 665.00 | | 204 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 908.00 | 218 908.00 | | 218 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 793.00 | 377 793.00 | | 377 793.00 |
UP Prêts | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 026.00 | 2 994 026.00 | | 2 994 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 65 667.00 | 65 667.00 | | 65 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 267.00 | 29 267.00 | | 29 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 436.00 | | 563 436.00 | 563 436.00 |
VB T. V. A. | 184 881.00 | 184 881.00 | | 184 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 886.00 | 199 730.00 | 469 156.00 | 668 886.00 |
VI Groupe et associés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 552.00 | 77 552.00 | | 77 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 084.00 | 151 084.00 | | 151 084.00 |
VW T.V.A. | 1 069 874.00 | 1 069 874.00 | | 1 069 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 052 605.00 | 16 583 450.00 | 469 156.00 | 17 052 605.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |