| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 534.00 | 183 488.00 | 16 045.00 | 199 534.00 |
AP Constructions | 34 557.00 | 22 942.00 | 11 615.00 | 34 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 497.00 | 134 097.00 | 63 400.00 | 197 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 345 191.00 | 1 126 401.00 | 218 790.00 | 1 345 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 797 027.00 | 1 470 037.00 | 326 990.00 | 1 797 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 271 667.00 | | 271 667.00 | 271 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205 017.00 | | 25 205 017.00 | 25 205 017.00 |
BZ Autres créances | 438 504 678.00 | | 438 504 678.00 | 438 504 678.00 |
CF Disponibilités | 78 441 873.00 | | 78 441 873.00 | 78 441 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 444 593.00 | | 542 444 593.00 | 542 444 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 241 620.00 | 1 470 037.00 | 542 771 582.00 | 544 241 620.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DH Report à nouveau | 70 813.00 | 403 078.00 | | 70 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 001.00 | 467 735.00 | | 281 001.00 |
DL TOTAL (I) | 428 039.00 | 947 038.00 | | 428 039.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 013 930.00 | 996 015.00 | | 7 013 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 710 312.00 | 696 416.00 | | 710 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 540.00 | | |
EA Autres dettes | 534 519 302.00 | 461 656 930.00 | | 534 519 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 243 544.00 | 463 349 902.00 | | 542 243 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 771 582.00 | 464 396 940.00 | | 542 771 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 911 914.00 | | 10 911 914.00 | 10 911 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 911 914.00 | | 10 911 914.00 | 10 911 914.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 991 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 809 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 017 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 263 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 579 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 411 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 495.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 100.00 | 36 157.00 | | 10 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 542.00 | 36 652.00 | | 10 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 042.00 | 7 606.00 | | 19 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | 29 045.00 | | -8 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 223.00 | 208 717.00 | | 136 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 016 027.00 | 10 273 125.00 | | 11 016 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 735 026.00 | 9 805 390.00 | | 10 735 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 001.00 | 467 735.00 | | 281 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787 452.00 | | 53 307.00 | 1 787 452.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 732.00 | 1 797 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 732.00 | 1 577 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 859.00 | | 7 674.00 | 191 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 344.00 | | 45 633.00 | 1 575 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 311.00 | 146 458.00 | 43 732.00 | 1 367 311.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 045.00 | 3 443.00 | | 180 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 184 156.00 | 143 016.00 | 43 732.00 | 1 184 156.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 013 930.00 | 7 013 930.00 | | 7 013 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 558.00 | 306 558.00 | | 306 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 605.00 | 338 605.00 | | 338 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 250 149.00 | 35 250 149.00 | | 35 250 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 25 205 017.00 | 25 205 017.00 | | 25 205 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
VB T. V. A. | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VC Groupe et associés | 430 086 739.00 | 430 086 739.00 | | 430 086 739.00 |
VI Groupe et associés | 499 269 153.00 | 499 269 153.00 | | 499 269 153.00 |
VP Divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 581.00 | 50 581.00 | | 50 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 355 060.00 | 8 355 060.00 | | 8 355 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | 21 357.00 | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 731 322.00 | 463 731 052.00 | 270.00 | 463 731 322.00 |
VW T.V.A. | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 243 544.00 | 542 243 544.00 | | 542 243 544.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |