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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 572 298.00 | | 1 572 298.00 | 1 572 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 969 342.00 | | 7 969 342.00 | 7 969 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 269 017.00 | | 269 017.00 | 269 017.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 305 017.00 | | 305 017.00 | 305 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 274 360.00 | | 8 274 360.00 | 8 274 360.00 |
CU Autres participations | 6 397 044.00 | | 6 397 044.00 | 6 397 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 488.00 | 127 488.00 | | 127 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
DG Autres réserves | 7 580 928.00 | 1 386 521.00 | | 7 580 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 409.00 | 6 794 406.00 | | 364 409.00 |
DL TOTAL (I) | 8 085 574.00 | 8 321 164.00 | | 8 085 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 298.00 | 6 742.00 | | 164 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 5 100.00 | | 7 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
EA Autres dettes | 7 405.00 | 37 992.00 | | 7 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 785.00 | 49 835.00 | | 188 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 274 360.00 | 8 371 000.00 | | 8 274 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 785.00 | 49 835.00 | | 188 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 539 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 562 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 562 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 608 690.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 609 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 210 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 210 802.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 398 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 475.00 | 77 856.00 | | 201 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 870.00 | 8 087 412.00 | | 592 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 461.00 | 1 293 006.00 | | 228 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 409.00 | 6 794 406.00 | | 364 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 512 032.00 | | 457 310.00 | 7 512 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 969 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 969 342.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 512 032.00 | | 457 310.00 | 7 512 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 260.00 | 7 260.00 | | 7 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 572 298.00 | | 1 572 298.00 | 1 572 298.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VC Groupe et associés | 239 424.00 | 239 424.00 | | 239 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 171 705.00 | 171 705.00 | | 171 705.00 |
VP Divers | 26 214.00 | 26 214.00 | | 26 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 877 316.00 | 305 018.00 | 1 572 298.00 | 1 877 316.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 785.00 | 188 785.00 | | 188 785.00 |