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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 454.00 | 445.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 390.00 | 17 999.00 | 14 391.00 | 32 390.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 743.00 | 20 453.00 | 45 289.00 | 65 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 960.00 | 7 733.00 | 490 227.00 | 497 960.00 |
BZ Autres créances | 76 470.00 | | 76 470.00 | 76 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 733.00 | 117.00 | 6 615.00 | 6 733.00 |
CF Disponibilités | 64 779.00 | | 64 779.00 | 64 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 806.00 | 7 851.00 | 645 954.00 | 653 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 549.00 | 28 304.00 | 691 244.00 | 719 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 94 891.00 | | | 94 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 711.00 | | | -1 711.00 |
DL TOTAL (I) | 227 380.00 | | | 227 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 770.00 | | | 259 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 434.00 | | | 203 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 864.00 | | | 463 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 244.00 | | | 691 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 864.00 | | | 463 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 771.00 | 259 771.00 | | 259 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 616.00 | 60 616.00 | | 60 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 878.00 | 37 878.00 | | 37 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 486 376.00 | 486 376.00 | | 486 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 585.00 | 11 585.00 | | 11 585.00 |
VB T. V. A. | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 447.00 | 39 447.00 | | 39 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 275.00 | 582 275.00 | 100.00 | 582 275.00 |
VW T.V.A. | 103 971.00 | 103 971.00 | | 103 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 865.00 | 463 865.00 | | 463 865.00 |