| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 703.00 | 3 481.00 | 4 222.00 | 7 703.00 |
AH Fonds commercial | 538 401.00 | | 538 401.00 | 538 401.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 895.00 | 6 867.00 | 28.00 | 6 895.00 |
AP Constructions | 286 300.00 | 180 098.00 | 106 201.00 | 286 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 887.00 | 613 432.00 | 74 455.00 | 687 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932 856.00 | 1 323 436.00 | 609 419.00 | 1 932 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 126.00 | | 10 126.00 | 10 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 834 927.00 | 2 127 314.00 | 1 707 613.00 | 3 834 927.00 |
BT Marchandises | 2 429 285.00 | 45 000.00 | 2 384 285.00 | 2 429 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 127.00 | 36 434.00 | 1 222 693.00 | 1 259 127.00 |
BZ Autres créances | 348 748.00 | | 348 748.00 | 348 748.00 |
CF Disponibilités | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 909.00 | | 29 909.00 | 29 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 140.00 | 81 434.00 | 3 989 707.00 | 4 071 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 906 067.00 | 2 208 748.00 | 5 697 320.00 | 7 906 067.00 |
CU Autres participations | 340 710.00 | | 340 710.00 | 340 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 1 636 798.00 | 1 453 100.00 | | 1 636 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 765.00 | 183 698.00 | | 189 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 387 563.00 | 2 197 798.00 | | 2 387 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 160 601.00 | 988 961.00 | | 1 160 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 362.00 | 197 934.00 | | 93 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 654.00 | 1 718 887.00 | | 1 513 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 837.00 | 472 937.00 | | 540 837.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 2 179.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 309 756.00 | 3 380 900.00 | | 3 309 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 320.00 | 5 578 698.00 | | 5 697 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 227 960.00 | | 12 227 960.00 | 12 227 960.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 187 455.00 | | 187 455.00 | 187 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 415 415.00 | | 12 415 415.00 | 12 415 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 497 715.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 962 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -254 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 100 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 504 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 502 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 982.00 | |
GE Autres charges | | | 118 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 362 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 371.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 283.00 | 21 314.00 | | 11 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 400.00 | 400.00 | | 16 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 683.00 | 21 714.00 | | 27 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 830.00 | 8 248.00 | | 28 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 830.00 | 8 248.00 | | 28 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 147.00 | 13 466.00 | | -1 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 059.00 | 46 994.00 | | 73 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 676 020.00 | 11 701 577.00 | | 12 676 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 256.00 | 11 517 879.00 | | 12 486 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 765.00 | 183 698.00 | | 189 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 646.00 | | 430 112.00 | 3 542 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 372 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 831.00 | 3 834 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 767.00 | 552 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 064.00 | 2 909 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 551 986.00 | | 3 780.00 | 551 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 688 232.00 | | 356 360.00 | 2 688 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 428.00 | | 69 972.00 | 302 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 877.00 | 329 898.00 | 27 461.00 | 1 824 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 815.00 | 1 299.00 | 2 767.00 | 11 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 813 062.00 | 328 599.00 | 24 694.00 | 1 813 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 000.00 | | 10 000.00 | 55 000.00 |
6T Sur comptes clients | 40 505.00 | 7 982.00 | 12 053.00 | 40 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 505.00 | 7 982.00 | 22 053.00 | 95 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 505.00 | 7 982.00 | 22 053.00 | 95 505.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 982.00 | 22 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 513 654.00 | 1 513 654.00 | | 1 513 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 947.00 | 122 947.00 | | 122 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 716.00 | 309 716.00 | | 309 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 564.00 | | 21 564.00 | 21 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 179 901.00 | 1 179 901.00 | | 1 179 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 226.00 | 79 226.00 | | 79 226.00 |
VB T. V. A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 732.00 | 229 732.00 | | 229 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 868.00 | 364 559.00 | 566 309.00 | 930 868.00 |
VI Groupe et associés | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 968.00 | | | 340 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 397 093.00 | | | 397 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 642.00 | 24 642.00 | | 24 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 259.00 | 337 259.00 | | 337 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 659 348.00 | 1 637 783.00 | 21 564.00 | 1 659 348.00 |
VW T.V.A. | 63 476.00 | 63 476.00 | | 63 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 309 756.00 | 2 743 447.00 | 566 309.00 | 3 309 756.00 |