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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 10 012.00 | 2 460.00 | 12 472.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335 777.00 | 1 106 553.00 | 1 229 224.00 | 2 335 777.00 |
AP Constructions | 101 376.00 | 97 402.00 | 3 975.00 | 101 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 519.00 | 144 474.00 | 18 045.00 | 162 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 433.00 | 135 245.00 | 92 189.00 | 227 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 845.00 | 1 493 685.00 | 1 382 160.00 | 2 875 845.00 |
BN En cours de production de biens | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
BT Marchandises | 97 564.00 | 23 083.00 | 74 481.00 | 97 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 982.00 | 2 848.00 | 389 134.00 | 391 982.00 |
BZ Autres créances | 231 330.00 | | 231 330.00 | 231 330.00 |
CF Disponibilités | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 284.00 | 25 931.00 | 885 353.00 | 911 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 787 128.00 | 1 519 616.00 | 2 267 513.00 | 3 787 128.00 |
CU Autres participations | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 956 711.00 | 757 337.00 | | 956 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 826.00 | 199 374.00 | | 170 826.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 001.00 | 6 001.00 | | 3 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 539.00 | 1 292 712.00 | | 1 460 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 531.00 | 425 688.00 | | 303 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | 9 655.00 | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 49 260.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 104.00 | 133 770.00 | | 148 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 237.00 | 233 132.00 | | 200 237.00 |
EA Autres dettes | 3 748.00 | 753.00 | | 3 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 276.00 | 194 514.00 | | 149 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 974.00 | 1 046 772.00 | | 806 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 267 513.00 | 2 339 485.00 | | 2 267 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 659.00 | 302 910.00 | | 625 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 786.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 463 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 740.00 | |
FM Production stockée | | | 6 175.00 | |
FN Production immobilisée | | | 435 820.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 542.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 741.00 | | | 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 741.00 | 4 500.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 079.00 | 72.00 | | 20 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 079.00 | 72.00 | | 20 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 338.00 | 4 428.00 | | -16 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -187 278.00 | -195 006.00 | | -187 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 948 617.00 | 1 976 608.00 | | 1 948 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 777 791.00 | 1 777 234.00 | | 1 777 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 826.00 | 199 374.00 | | 170 826.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 484.00 | 1 935.00 | | 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 120.00 | 467 833.00 | 9 704.00 | 1 904 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 046.00 | 221.00 | 2 000.00 | 24 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 425.00 | 408 675.00 | 30 415.00 | 1 115 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769 307.00 | 356 962.00 | 9 704.00 | 769 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 117.00 | 51 714.00 | 20 711.00 | 346 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 104.00 | 148 104.00 | | 148 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 237.00 | 200 237.00 | | 200 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 276.00 | 149 276.00 | | 149 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 244.00 | | 16 244.00 | 16 244.00 |
UX Autres créances clients | 391 982.00 | 391 982.00 | | 391 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 352.00 | 122 757.00 | 180 595.00 | 303 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 749.00 | | | 121 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 330.00 | 231 330.00 | | 231 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 667.00 | 644 423.00 | 16 244.00 | 660 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 254.00 | 625 659.00 | 180 595.00 | 806 254.00 |