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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 884.00 | | 304 884.00 | 304 884.00 |
BT Marchandises | 456 195.00 | 5 632.00 | 450 563.00 | 456 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393 128.00 | | 393 128.00 | 393 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 111 853.00 | 657 968.00 | 3 453 884.00 | 4 111 853.00 |
BZ Autres créances | 211 052.00 | 44 893.00 | 166 159.00 | 211 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 1 057 391.00 | | 1 057 391.00 | 1 057 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 230 598.00 | 708 493.00 | 5 522 105.00 | 6 230 598.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 25 288.00 | | 25 288.00 | 25 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 560 770.00 | 708 493.00 | 5 852 276.00 | 6 560 770.00 |
CU Autres participations | 302 164.00 | | 302 164.00 | 302 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 841 217.00 | 1 715 962.00 | | 1 841 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 228.00 | 125 255.00 | | -231 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 989.00 | 2 061 217.00 | | 1 829 989.00 |
DP Provisions pour risques | 25 288.00 | 4 718.00 | | 25 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 288.00 | 4 718.00 | | 25 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 1 107.00 | | 1 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 376.00 | 744 266.00 | | 1 266 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 938.00 | 151 994.00 | | 70 938.00 |
EA Autres dettes | 2 546 324.00 | 2 166 868.00 | | 2 546 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 885 392.00 | 3 064 335.00 | | 3 885 392.00 |
ED (V) | 111 608.00 | 145 517.00 | | 111 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 852 276.00 | 5 275 786.00 | | 5 852 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 885 392.00 | 3 064 335.00 | | 3 885 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 107.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 920 172.00 | 5 932 695.00 | 13 852 867.00 | 7 920 172.00 |
FG Production vendue services | | 245 362.00 | 245 362.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920 172.00 | 6 178 057.00 | 14 098 229.00 | 7 920 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 248 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 326 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 663 600.00 | |
GE Autres charges | | | 59 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 419 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -171 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 718.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 95 317.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 282 601.00 | 12 202 990.00 | | 14 282 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 513 828.00 | 12 077 735.00 | | 14 513 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 228.00 | 125 255.00 | | -231 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 220.00 | | 149 664.00 | 155 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 884.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 220.00 | | 149 664.00 | 155 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 718.00 | 25 288.00 | 4 718.00 | 4 718.00 |
6N Sur stocks et en cours | 66 980.00 | 5 632.00 | 66 980.00 | 66 980.00 |
6T Sur comptes clients | 5 724.00 | 657 968.00 | 5 724.00 | 5 724.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 597.00 | 663 600.00 | 72 704.00 | 117 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 315.00 | 688 888.00 | 77 422.00 | 122 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 663 600.00 | 72 704.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 288.00 | 4 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 266 376.00 | 1 266 376.00 | | 1 266 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546 324.00 | 2 546 324.00 | | 2 546 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 992 663.00 | 992 663.00 | | 992 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 119 189.00 | 3 119 189.00 | | 3 119 189.00 |
VB T. V. A. | 104 654.00 | 104 654.00 | | 104 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 426.00 | 83 426.00 | | 83 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 562.00 | 18 562.00 | | 18 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 375.00 | 4 323 655.00 | 2 720.00 | 4 326 375.00 |
VW T.V.A. | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 885 392.00 | 3 885 392.00 | | 3 885 392.00 |