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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 208.00 | 4 120.00 | 87.00 | 4 208.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 348 589.00 | 246 238.00 | 102 351.00 | 348 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 329.00 | 70 366.00 | 40 963.00 | 111 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 706.00 | 324 929.00 | 161 776.00 | 486 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 580.00 | | 106 580.00 | 106 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 765.00 | 44 076.00 | 232 689.00 | 276 765.00 |
BZ Autres créances | 52 379.00 | | 52 379.00 | 52 379.00 |
CF Disponibilités | 233 761.00 | | 233 761.00 | 233 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 171.00 | 44 076.00 | 632 094.00 | 676 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 878.00 | 369 006.00 | 793 871.00 | 1 162 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 802.00 | 166 937.00 | | 217 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 426.00 | 50 865.00 | | 106 426.00 |
DL TOTAL (I) | 333 028.00 | 226 602.00 | | 333 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 381.00 | 29 657.00 | | 49 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 426.00 | 190 060.00 | | 181 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 769.00 | 101 327.00 | | 99 769.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 203.00 | | 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 889.00 | 38 888.00 | | 129 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 842.00 | 360 136.00 | | 460 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 871.00 | 586 738.00 | | 793 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 483.00 | 351 945.00 | | 424 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
FD Production vendue biens | 16 718.00 | | 16 718.00 | 16 718.00 |
FG Production vendue services | 2 407 918.00 | | 2 407 918.00 | 2 407 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 431 919.00 | | 2 431 919.00 | 2 431 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 465 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 507 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 666 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 292.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 363.00 | 3 250.00 | | 4 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 366.00 | 3 250.00 | | 4 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 452.00 | 203.00 | | 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 479.00 | 203.00 | | 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 887.00 | 3 047.00 | | 3 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 038.00 | 2 177 124.00 | | 2 470 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 363 612.00 | 2 126 259.00 | | 2 363 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 426.00 | 50 865.00 | | 106 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 18 651.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 366.00 | | 56 546.00 | 447 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 205.00 | 486 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 690.00 | 23 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 515.00 | 461 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 832.00 | | 56 546.00 | 421 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 815.00 | 37 292.00 | 17 177.00 | 304 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 550.00 | 465.00 | 690.00 | 8 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 265.00 | 36 827.00 | 16 487.00 | 296 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 426.00 | 181 426.00 | | 181 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 778.00 | 61 778.00 | | 61 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 889.00 | 129 889.00 | | 129 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
UX Autres créances clients | 226 609.00 | 226 609.00 | | 226 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VB T. V. A. | 18 945.00 | 18 945.00 | | 18 945.00 |
VC Groupe et associés | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 576.00 | 12 217.00 | 12 217.00 | 48 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 450.00 | | | 46 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 663.00 | | | 26 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 000.00 | 337 000.00 | | 337 000.00 |
VW T.V.A. | 32 250.00 | 32 250.00 | | 32 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 843.00 | 424 484.00 | 36 359.00 | 460 843.00 |