| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 24 218 750.00 | 11 464 188.00 | 12 754 563.00 | 24 218 750.00 |
BZ Autres créances | 25 225 689.00 | | 25 225 689.00 | 25 225 689.00 |
CF Disponibilités | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 229 146.00 | | 25 229 146.00 | 25 229 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 447 896.00 | 11 464 188.00 | 37 983 709.00 | 49 447 896.00 |
CU Autres participations | 24 218 750.00 | 11 464 188.00 | 12 754 563.00 | 24 218 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000 000.00 | 42 000 000.00 | | 42 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 619 400.00 | 495 011.00 | | 619 400.00 |
DH Report à nouveau | -9 535 885.00 | -11 899 270.00 | | -9 535 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 897 794.00 | 2 487 774.00 | | 4 897 794.00 |
DL TOTAL (I) | 37 981 309.00 | 33 083 515.00 | | 37 981 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400.00 | 2 280.00 | | 2 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 983 709.00 | 33 085 795.00 | | 37 983 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 995 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 384 969.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 475 697.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 464 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 562 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 912 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 897 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 270 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 270 326.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 518 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 518 714.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -248 388.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 155.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 475 697.00 | 17 488 974.00 | | 16 475 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 577 903.00 | 15 001 200.00 | | 11 577 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 897 794.00 | 2 487 774.00 | | 4 897 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 218 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 218 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 218 750.00 | | | 24 218 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 384 969.00 | 11 464 188.00 | 14 384 969.00 | 14 384 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 384 969.00 | 11 464 188.00 | 14 384 969.00 | 14 384 969.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 11 464 188.00 | 14 384 969.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VC Groupe et associés | 25 225 689.00 | 25 225 689.00 | | 25 225 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 225 689.00 | 25 225 689.00 | | 25 225 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |