| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
AH Fonds commercial | 1 251 596.00 | | 1 251 596.00 | 1 251 596.00 |
AP Constructions | 71 621.00 | 51 959.00 | 19 662.00 | 71 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 032.00 | 19 219.00 | 6 813.00 | 26 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 319.00 | 612 110.00 | 314 210.00 | 926 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 494.00 | 691 944.00 | 1 651 550.00 | 2 343 494.00 |
BT Marchandises | 965 693.00 | 54 743.00 | 910 950.00 | 965 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 111.00 | 83 990.00 | 593 121.00 | 677 111.00 |
BZ Autres créances | 780 180.00 | | 780 180.00 | 780 180.00 |
CF Disponibilités | 543 747.00 | | 543 747.00 | 543 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 241.00 | | 18 241.00 | 18 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 984 972.00 | 138 733.00 | 2 846 239.00 | 2 984 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 328 466.00 | 830 677.00 | 4 497 789.00 | 5 328 466.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 318 894.00 | 2 265 594.00 | | 2 318 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 540 072.00 | 403 299.00 | | 540 072.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 308.00 | 2 675 236.00 | | 2 865 308.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 470.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 514.00 | 400 825.00 | | 148 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 615.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 887.00 | 39 158.00 | | 38 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 186.00 | 1 298 139.00 | | 1 054 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 700.00 | 294 382.00 | | 390 700.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | 900.00 | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 481.00 | 2 053 019.00 | | 1 632 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 497 789.00 | 4 759 725.00 | | 4 497 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 143 736.00 | 46 499.00 | 13 190 235.00 | 13 143 736.00 |
FG Production vendue services | 1 002 274.00 | 2 764.00 | 1 005 038.00 | 1 002 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 010.00 | 49 263.00 | 14 195 273.00 | 14 146 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 448 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 412 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 936 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 408.00 | |
GE Autres charges | | | 134 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 591 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 789 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 827.00 | | | 99 827.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 232.00 | 784.00 | | 2 232.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 470.00 | | | 31 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 702.00 | 784.00 | | 33 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 140.00 | 22 903.00 | | 41 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 140.00 | 54 373.00 | | 41 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 439.00 | -53 589.00 | | -7 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241 843.00 | 159 195.00 | | 241 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 482 002.00 | 14 192 647.00 | | 14 482 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 941 930.00 | 13 789 348.00 | | 13 941 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 540 072.00 | 403 299.00 | | 540 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 336.00 | 10 688.00 | | 1 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 552.00 | | 37 004.00 | 2 458 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 750.00 | 59 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 062.00 | 2 343 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 260 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 312.00 | 1 023 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 252.00 | | | 1 260 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 280.00 | | 37 004.00 | 1 135 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 020.00 | | | 63 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 335.00 | 87 921.00 | 148 312.00 | 752 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 679.00 | 87 921.00 | 148 312.00 | 743 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 703.00 | 54 743.00 | 48 703.00 | 48 703.00 |
6T Sur comptes clients | 178 462.00 | 6 665.00 | 101 136.00 | 178 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 165.00 | 61 408.00 | 149 840.00 | 227 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 635.00 | 61 408.00 | 181 310.00 | 258 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 408.00 | 149 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 186.00 | 1 054 186.00 | | 1 054 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 974.00 | 53 974.00 | | 53 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 002.00 | 90 002.00 | | 90 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 991.00 | 83 991.00 | | 83 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 920.00 | | 58 920.00 | 58 920.00 |
UX Autres créances clients | 580 048.00 | 580 048.00 | | 580 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 063.00 | 97 063.00 | | 97 063.00 |
VB T. V. A. | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VC Groupe et associés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 569.00 | 144 569.00 | | 144 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 222.00 | | | 255 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722 848.00 | 722 848.00 | | 722 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 452.00 | 1 475 533.00 | 58 920.00 | 1 534 452.00 |
VW T.V.A. | 149 358.00 | 149 358.00 | | 149 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 594.00 | 1 593 594.00 | | 1 593 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 093.00 | | | 107 093.00 |
ST Autres comptes | 303 008.00 | | | 303 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 386 850.00 | | | 386 850.00 |
YT Sous‐traitance | 139 716.00 | | | 139 716.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 370 043.00 | | | 370 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 372.00 | | | 50 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 393 931.00 | | | 2 393 931.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 739 121.00 | | | 1 739 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 306 711.00 | | | 1 306 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |