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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905 533.00 | | 3 905 533.00 | 3 905 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 905 533.00 | | 3 905 533.00 | 3 905 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 436 842.00 | | 5 436 842.00 | 5 436 842.00 |
BZ Autres créances | 20 173 581.00 | | 20 173 581.00 | 20 173 581.00 |
CF Disponibilités | 82 518.00 | | 82 518.00 | 82 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 692 941.00 | | 25 692 941.00 | 25 692 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 598 474.00 | | 29 598 474.00 | 29 598 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 745 000.00 | 2 745 000.00 | | 2 745 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 145 999.00 | 2 720 841.00 | | 4 145 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 544 926.00 | 9 165 158.00 | | 3 544 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 710 426.00 | 14 905 500.00 | | 10 710 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 545.00 | 7 090 625.00 | | 10 130 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 910 249.00 | 5 639 277.00 | | 7 910 249.00 |
EA Autres dettes | 831 095.00 | 3 310.00 | | 831 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 888 048.00 | 12 733 212.00 | | 18 888 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 598 474.00 | 27 638 712.00 | | 29 598 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 015 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 015 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 989 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 767 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 297 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 297 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 297 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 545 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 522 890.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 522 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 000 120.00 | 1 812 182.00 | | 2 000 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 312 834.00 | 58 802 980.00 | | 38 312 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 767 908.00 | 49 637 822.00 | | 34 767 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 544 926.00 | 9 165 158.00 | | 3 544 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 130 545.00 | 10 130 545.00 | | 10 130 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 892 344.00 | 6 892 344.00 | | 6 892 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 436 842.00 | 5 436 842.00 | | 5 436 842.00 |
VB T. V. A. | 1 277 199.00 | 1 277 199.00 | | 1 277 199.00 |
VC Groupe et associés | 10 392 798.00 | 10 392 798.00 | | 10 392 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VI Groupe et associés | 827 785.00 | 827 785.00 | | 827 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 028 197.00 | 6 028 197.00 | | 6 028 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122 598.00 | 122 598.00 | | 122 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 755.00 | 36 755.00 | | 36 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352 789.00 | 2 352 789.00 | | 2 352 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 610 422.00 | 25 610 422.00 | | 25 610 422.00 |
VW T.V.A. | 981 150.00 | 981 150.00 | | 981 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 888 048.00 | 18 888 048.00 | | 18 888 048.00 |