| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280 246.00 | 1 203 853.00 | 76 393.00 | 1 280 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 805 102.00 | | 1 805 102.00 | 1 805 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 091 237.00 | 1 971 296.00 | 1 119 942.00 | 3 091 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 392 531.00 | | 392 531.00 | 392 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 580 775.00 | 3 175 148.00 | 3 405 627.00 | 6 580 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 906 579.00 | 161 555.00 | 43 745 024.00 | 43 906 579.00 |
BZ Autres créances | 13 437 303.00 | | 13 437 303.00 | 13 437 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CF Disponibilités | 5 462 592.00 | | 5 462 592.00 | 5 462 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447 841.00 | | 447 841.00 | 447 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 255 131.00 | 161 555.00 | 63 093 576.00 | 63 255 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 835 906.00 | 3 336 703.00 | 66 499 202.00 | 69 835 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 851 850.00 | 1 851 850.00 | | 1 851 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 757 713.00 | 3 757 713.00 | | 3 757 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 185.00 | 185 185.00 | | 185 185.00 |
DH Report à nouveau | 11 243 167.00 | 9 183 669.00 | | 11 243 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599 347.00 | 5 005 622.00 | | 2 599 347.00 |
DL TOTAL (I) | 19 637 262.00 | 19 984 040.00 | | 19 637 262.00 |
DP Provisions pour risques | 694 761.00 | 434 145.00 | | 694 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 503.00 | 157 631.00 | | 142 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 264.00 | 591 776.00 | | 837 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842 764.00 | 10 621 170.00 | | 7 842 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 222 673.00 | 28 896 969.00 | | 26 222 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 021.00 | 246 009.00 | | 78 021.00 |
EA Autres dettes | 10 798 236.00 | 3 685 430.00 | | 10 798 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 074 833.00 | 1 819 856.00 | | 1 074 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 024 676.00 | 45 269 434.00 | | 46 024 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 499 202.00 | 65 845 250.00 | | 66 499 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 144 843 529.00 | 404 764.00 | 145 248 293.00 | 144 843 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 843 529.00 | 404 764.00 | 145 248 293.00 | 144 843 529.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 237 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 547 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 933 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 697 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 242 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 161 555.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 107 231.00 | |
GE Autres charges | | | 4 292 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 585 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 651 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 645 548.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 500.00 | 580.00 | | 23 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 128.00 | 25 670.00 | | 15 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 628.00 | 26 250.00 | | 38 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510 262.00 | 298 707.00 | | 510 262.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 138.00 | 229 798.00 | | 315 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 825 524.00 | 528 505.00 | | 825 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786 896.00 | -502 254.00 | | -786 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 526.00 | 447 558.00 | | 73 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -814 221.00 | 282 400.00 | | -814 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 283 480.00 | 148 620 886.00 | | 146 283 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 684 133.00 | 143 615 264.00 | | 143 684 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 599 347.00 | 5 005 622.00 | | 2 599 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 250.00 | | 605 017.00 | 6 089 250.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 500.00 | 392 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 492.00 | 6 580 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 097 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 992.00 | 3 091 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 085 347.00 | | 11 660.00 | 3 085 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 680 124.00 | | 509 105.00 | 2 680 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 323 779.00 | | 84 252.00 | 323 779.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 616 704.00 | 603 719.00 | 45 276.00 | 2 616 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117 768.00 | 86 084.00 | | 1 117 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 936.00 | 517 635.00 | 45 276.00 | 1 498 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 591 776.00 | 422 369.00 | 176 881.00 | 591 776.00 |
6T Sur comptes clients | 162 272.00 | 161 555.00 | 162 272.00 | 162 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 272.00 | 161 555.00 | 162 272.00 | 162 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 754 048.00 | 583 924.00 | 339 153.00 | 754 048.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 268 786.00 | 324 025.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 315 138.00 | 15 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842 764.00 | 7 842 764.00 | | 7 842 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 375 969.00 | 8 375 969.00 | | 8 375 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 877 246.00 | 6 877 246.00 | | 6 877 246.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 021.00 | 78 021.00 | | 78 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 957 545.00 | 957 545.00 | | 957 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 074 833.00 | 1 074 833.00 | | 1 074 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392 531.00 | 1.00 | 392 530.00 | 392 531.00 |
UX Autres créances clients | 43 906 579.00 | 43 906 579.00 | | 43 906 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 130.00 | 69 130.00 | | 69 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 033 820.00 | 1 033 820.00 | | 1 033 820.00 |
VB T. V. A. | 1 309 654.00 | 1 309 654.00 | | 1 309 654.00 |
VC Groupe et associés | 10 981 340.00 | 10 981 340.00 | | 10 981 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 840 692.00 | 9 840 692.00 | | 9 840 692.00 |
VP Divers | 25 258.00 | 25 258.00 | | 25 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 718 918.00 | 1 718 918.00 | | 1 718 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447 841.00 | 447 841.00 | | 447 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 184 253.00 | 57 791 723.00 | 392 530.00 | 58 184 253.00 |
VW T.V.A. | 9 250 539.00 | 9 250 539.00 | | 9 250 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 024 676.00 | 46 024 676.00 | | 46 024 676.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 985.00 | 1 972.00 | | 1 985.00 |