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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 732.00 | 49 154.00 | 4 578.00 | 53 732.00 |
AH Fonds commercial | 351 717.00 | | 351 717.00 | 351 717.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 075.00 | 324 388.00 | 36 687.00 | 361 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 698.00 | 444 772.00 | 64 926.00 | 509 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 465.00 | 818 315.00 | 469 150.00 | 1 287 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 769.00 | 6 910.00 | 362 859.00 | 369 769.00 |
BZ Autres créances | 47 340.00 | | 47 340.00 | 47 340.00 |
CF Disponibilités | 455 746.00 | | 455 746.00 | 455 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 175.00 | | 61 175.00 | 61 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 039 317.00 | 6 910.00 | 1 032 407.00 | 1 039 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 781.00 | 825 224.00 | 1 501 557.00 | 2 326 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 300.00 | 57 950.00 | | 60 300.00 |
DG Autres réserves | 214 931.00 | 162 078.00 | | 214 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 648.00 | 94 398.00 | | 79 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153.00 | 496.00 | | 153.00 |
DL TOTAL (I) | 959 385.00 | 919 275.00 | | 959 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 664.00 | 161 022.00 | | 112 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 230.00 | 102 120.00 | | 133 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 47 190.00 | | 51 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 808.00 | 294 017.00 | | 243 808.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 311.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 172.00 | 604 659.00 | | 542 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 557.00 | 1 523 934.00 | | 1 501 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 823.00 | 361 900.00 | | 474 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 581.00 | | 30 656.00 | 1 327 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 773.00 | 1 287 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 723.00 | 405 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 050.00 | 870 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 868.00 | | 11 304.00 | 402 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 488.00 | | 19 335.00 | 913 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 225.00 | | 18.00 | 11 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 764.00 | 48 772.00 | 64 222.00 | 833 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 243.00 | 8 363.00 | 5 452.00 | 46 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 521.00 | 40 410.00 | 58 770.00 | 787 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 723.00 | 133 723.00 | | 133 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
UX Autres créances clients | 369 769.00 | 369 769.00 | | 369 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 664.00 | 45 314.00 | 67 350.00 | 112 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 358.00 | | | 48 358.00 |
VP Divers | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 808.00 | 243 808.00 | | 243 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 175.00 | 61 175.00 | | 61 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 511.00 | 478 284.00 | 11 227.00 | 489 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 172.00 | 474 823.00 | 67 350.00 | 542 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 74 937.00 | | | 74 937.00 |