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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 671.00 | 50 793.00 | 18 879.00 | 69 671.00 |
040 Immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 941.00 | 50 793.00 | 22 148.00 | 72 941.00 |
060 Stock marchandises | 61 208.00 | | 61 208.00 | 61 208.00 |
072 Créances – Autres | 30 377.00 | | 30 377.00 | 30 377.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 349 206.00 | 798.00 | 348 408.00 | 349 206.00 |
084 Disponibilités | 293 023.00 | | 293 023.00 | 293 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 734 554.00 | 798.00 | 733 756.00 | 734 554.00 |
110 Total général Actif | 807 496.00 | 51 591.00 | 755 905.00 | 807 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 716 280.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 733 429.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 742.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 666.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 755 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 2 760.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 2 760.00 | | |
242 Autres charges externes. | 14 737.00 | 15 703.00 | | 14 737.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 538.00 | | | 538.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 332.00 | 1 428.00 | | 1 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 247.00 | 10 443.00 | | 10 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 316.00 | 27 574.00 | | 26 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 315.00 | -24 814.00 | | -26 315.00 |
280 Produits financiers | 52 733.00 | 31 810.00 | | 52 733.00 |
294 Charges financières | 16 842.00 | 13 908.00 | | 16 842.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 62.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 795.00 | | | 795.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 763.00 | -6 974.00 | | 8 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 641.00 | | | 78 641.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 18 764.00 | | | 18 764.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 23 764.00 | | | 23 764.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 868.00 | | | 1 868.00 |