| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
AH Fonds commercial | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
AN Terrains | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 591.00 | 23 937.00 | 16 654.00 | 40 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 982.00 | 62 847.00 | 6 136.00 | 68 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 737.00 | 87 823.00 | 100 914.00 | 188 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BT Marchandises | 334 790.00 | 17 057.00 | 317 733.00 | 334 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | 4 430.00 | 16 031.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CF Disponibilités | 101 180.00 | | 101 180.00 | 101 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 202.00 | 21 487.00 | 441 714.00 | 463 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 938.00 | 109 310.00 | 542 628.00 | 651 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 302 619.00 | | | 302 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 826.00 | | | 47 826.00 |
DL TOTAL (I) | 367 215.00 | | | 367 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 870.00 | | | 108 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 657.00 | | | 34 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 771.00 | | | 28 771.00 |
EA Autres dettes | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 628.00 | | | 542 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 414.00 | | | 175 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 266.00 | | 20 471.00 | 168 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 639.00 | | | 76 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 803.00 | | 20 471.00 | 89 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 824.00 | | | 1 824.00 |