| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 354 090.00 | | 354 090.00 | 354 090.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 17 429.00 | 64 338.00 | 81 767.00 |
AX Avances et acomptes | 383 147.00 | | 383 147.00 | 383 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BF Prêts | 754 645.00 | | 754 645.00 | 754 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 805 494.00 | 17 429.00 | 1 788 065.00 | 1 805 494.00 |
BZ Autres créances | 5 293 450.00 | | 5 293 450.00 | 5 293 450.00 |
CF Disponibilités | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 345 005.00 | | 5 345 005.00 | 5 345 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 150 499.00 | 17 429.00 | 7 133 071.00 | 7 150 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 027.00 | | | 152 027.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 137 647.00 | | | 5 137 647.00 |
CU Autres participations | 231 361.00 | | 231 361.00 | 231 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 958 375.00 | 3 242 056.00 | | 958 375.00 |
DH Report à nouveau | 656 715.00 | 656 715.00 | | 656 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 497.00 | 716 318.00 | | 797 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 421 386.00 | 4 623 889.00 | | 2 421 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529 843.00 | 466.00 | | 1 529 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 12 829.00 | | 10 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713.00 | 1 799.00 | | 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
EA Autres dettes | 26 750.00 | 28 803.00 | | 26 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 069 984.00 | 3 688 714.00 | | 3 069 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 711 685.00 | 3 806 327.00 | | 4 711 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 071.00 | 8 430 216.00 | | 7 133 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 773 878.00 | | 2 773 878.00 | 2 773 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 773 878.00 | | 2 773 878.00 | 2 773 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 851 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 259 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 088.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 299 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 730.00 | 618 730.00 | | 618 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 759.00 | 618 730.00 | | 618 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 246.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 246.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 618 759.00 | 612 484.00 | | 618 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 941.00 | 286 313.00 | | 307 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 539 527.00 | 3 502 918.00 | | 3 539 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 742 030.00 | 2 786 599.00 | | 2 742 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 497.00 | 716 318.00 | | 797 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 520.00 | | 1.00 | 1 957 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 027.00 | 986 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 027.00 | 1 805 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 819 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 004.00 | | | 819 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 138 516.00 | | 1.00 | 1 138 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 340.00 | 4 088.00 | | 13 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 340.00 | 4 088.00 | | 13 340.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 716.00 | 73 716.00 | | 73 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 069 984.00 | 3 069 984.00 | | 3 069 984.00 |
UP Prêts | 754 645.00 | 152 027.00 | 602 618.00 | 754 645.00 |
VC Groupe et associés | 5 137 647.00 | | 5 137 647.00 | 5 137 647.00 |
VI Groupe et associés | 1 529 843.00 | | 1 529 843.00 | 1 529 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 802.00 | 155 802.00 | | 155 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 048 095.00 | 307 830.00 | 5 740 265.00 | 6 048 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 711 685.00 | 3 181 842.00 | 1 529 843.00 | 4 711 685.00 |