| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 338 460.00 | 115 369.00 | 223 091.00 | 338 460.00 |
AP Constructions | 911 100.00 | 313 619.00 | 597 481.00 | 911 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 479.00 | 751 468.00 | 260 011.00 | 1 011 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 120.00 | 181 369.00 | 100 751.00 | 282 120.00 |
AX Avances et acomptes | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 598 987.00 | 1 361 825.00 | 1 237 162.00 | 2 598 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 597.00 | 163 453.00 | 1 245 144.00 | 1 408 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 026.00 | 903.00 | 318 123.00 | 319 026.00 |
BZ Autres créances | 116 872.00 | | 116 872.00 | 116 872.00 |
CF Disponibilités | 761 579.00 | | 761 579.00 | 761 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 614.00 | 164 356.00 | 2 452 258.00 | 2 616 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 215 601.00 | 1 526 181.00 | 3 689 420.00 | 5 215 601.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 778.00 | | 8 778.00 | 8 778.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
DG Autres réserves | 1 987 539.00 | 1 928 061.00 | | 1 987 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 326.00 | 179 478.00 | | 158 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 140 857.00 | 145 432.00 | | 140 857.00 |
DK Provisions réglementées | 17 926.00 | 16 731.00 | | 17 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 844.00 | 2 287 899.00 | | 2 322 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 958.00 | 542 341.00 | | 414 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 479.00 | 314 080.00 | | 352 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 118.00 | 37 918.00 | | 49 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 055.00 | 402 581.00 | | 377 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 612.00 | 179 790.00 | | 170 612.00 |
EA Autres dettes | 2 355.00 | 128.00 | | 2 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 577.00 | 1 476 839.00 | | 1 366 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 421.00 | 3 764 738.00 | | 3 689 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 609 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 609 296.00 | |
FM Production stockée | | | -131 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 727 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 325 295.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 749.00 | 20 759.00 | | 18 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 1 195.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 293.00 | 19 563.00 | | 17 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 756.00 | 51 852.00 | | 47 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 174.00 | 1 800 896.00 | | 1 749 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 848.00 | 1 621 418.00 | | 1 590 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 326.00 | 179 478.00 | | 158 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 077.00 | | 56 485.00 | 2 550 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 574.00 | 2 598 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 574.00 | 2 561 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 346.00 | | 56 181.00 | 2 513 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 052.00 | | 303.00 | 10 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 207 557.00 | 161 842.00 | 7 574.00 | 1 207 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 207 557.00 | 161 842.00 | 7 574.00 | 1 207 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 731.00 | 1 195.00 | | 16 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 731.00 | 1 195.00 | | 16 731.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
UX Autres créances clients | 116 872.00 | 116 872.00 | | 116 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 540.00 | 10 540.00 | | 10 540.00 |