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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 709.00 | 156 361.00 | 18 348.00 | 174 709.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 493 020.00 | 2 428 093.00 | 2 921 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 923 959.00 | 1 589 877.00 | 13 334 082.00 | 14 923 959.00 |
BT Marchandises | 49 766.00 | | 49 766.00 | 49 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 349.00 | 2 304.00 | 118 045.00 | 120 349.00 |
BZ Autres créances | 2 470 922.00 | | 2 470 922.00 | 2 470 922.00 |
CF Disponibilités | 338 768.00 | | 338 768.00 | 338 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 980 565.00 | 2 304.00 | 2 978 261.00 | 2 980 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 904 524.00 | 1 592 182.00 | 16 312 343.00 | 17 904 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 921 113.00 | | | 2 921 113.00 |
CU Autres participations | 11 656 822.00 | 926 379.00 | 10 730 443.00 | 11 656 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 174.00 | 656 174.00 | | 656 174.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 619 962.00 | 2 619 962.00 | | 2 619 962.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
DG Autres réserves | 149 158.00 | 149 158.00 | | 149 158.00 |
DH Report à nouveau | -747 375.00 | -708 582.00 | | -747 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 578.00 | -38 794.00 | | 89 578.00 |
DK Provisions réglementées | 450 569.00 | 399 941.00 | | 450 569.00 |
DL TOTAL (I) | 3 243 905.00 | 3 103 698.00 | | 3 243 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 678.00 | 549 980.00 | | 373 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 940 217.00 | 8 553 736.00 | | 8 940 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 637 246.00 | 640 398.00 | | 637 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 797.00 | 81 967.00 | | 82 797.00 |
EA Autres dettes | 784 500.00 | 839 341.00 | | 784 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 068 438.00 | 12 915 422.00 | | 13 068 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 312 343.00 | 16 019 120.00 | | 16 312 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 933 789.00 | 4 678 278.00 | | 8 933 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 764.00 | 57 885.00 | | 70 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 908 375.00 | | 15 770.00 | 14 908 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 187.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187.00 | 14 605 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187.00 | 14 923 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 605.00 | | | 129 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 055.00 | | 5 770.00 | 183 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 595 715.00 | | 10 000.00 | 14 595 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 362.00 | 5 116.00 | | 165 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 362.00 | 5 116.00 | | 165 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 269 399.00 | 150 000.00 | | 1 269 399.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 704.00 | 150 000.00 | | 1 271 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 704.00 | 150 000.00 | | 1 271 704.00 |
UG ‐ Financières | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 250 001.00 | 2 250 001.00 | | 2 250 001.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 383 857.00 | -3 593 292.00 | 3 977 149.00 | 383 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 637 246.00 | 637 246.00 | | 637 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 797.00 | 82 797.00 | | 82 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784 500.00 | 784 500.00 | | 784 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 921 113.00 | 2 921 113.00 | | 2 921 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 764.00 | 70 764.00 | | 70 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 914.00 | 145 414.00 | 157 500.00 | 302 914.00 |
VI Groupe et associés | 8 556 360.00 | 8 556 360.00 | | 8 556 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 181.00 | | | 189 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470 922.00 | 2 470 922.00 | | 2 470 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 540 568.00 | 5 513 144.00 | 27 424.00 | 5 540 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 068 438.00 | 8 933 789.00 | 4 134 649.00 | 13 068 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |