| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 095.00 | | 64 095.00 | 64 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 763.00 | | 91 763.00 | 91 763.00 |
CF Disponibilités | 92 209.00 | | 92 209.00 | 92 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 130.00 | | 185 130.00 | 185 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 226.00 | | 295 226.00 | 295 226.00 |
CU Autres participations | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DH Report à nouveau | 191 395.00 | 197 006.00 | | 191 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | -5 612.00 | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | 293 424.00 | 297 769.00 | | 293 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 226.00 | 299 571.00 | | 295 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 058.00 | | 6 037.00 | 58 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 095.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 058.00 | | 6 037.00 | 58 058.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 332.00 | 1 158.00 | 56 174.00 | 57 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |