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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 24 775.00 | 24 775.00 | | 24 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 501.00 | 299 480.00 | 3 021.00 | 302 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 561.00 | 197 873.00 | 70 688.00 | 268 561.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 189.00 | 1.00 | 18 189.00 | 18 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 452.00 | 523 326.00 | 168 123.00 | 691 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BT Marchandises | 151 656.00 | 1 408.00 | 150 248.00 | 151 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
BZ Autres créances | 44 795.00 | | 44 795.00 | 44 795.00 |
CF Disponibilités | 56 664.00 | | 56 664.00 | 56 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 376.00 | 1 408.00 | 257 968.00 | 259 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 828.00 | 524 736.00 | 426 092.00 | 950 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 61 020.00 | | |
DH Report à nouveau | -85 703.00 | | | -85 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 913.00 | -146 723.00 | | -179 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9.00 | | |
DK Provisions réglementées | 2 678.00 | 931.00 | | 2 678.00 |
DL TOTAL (I) | -252 652.00 | -74 486.00 | | -252 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 595.00 | 6 587.00 | | 7 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 595.00 | 6 587.00 | | 7 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 67 165.00 | | 72 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 738.00 | 42 058.00 | | 31 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 721.00 | 2 928.00 | | 9 721.00 |
EA Autres dettes | 557 346.00 | 399 281.00 | | 557 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 148.00 | 511 432.00 | | 671 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 092.00 | 443 533.00 | | 426 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850 253.00 | | 850 253.00 | 850 253.00 |
FG Production vendue services | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 118.00 | | 856 118.00 | 856 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 970.00 | 1 828.00 | | 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 181.00 | 1 828.00 | | 17 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 218.00 | | | 16 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 717.00 | 2 758.00 | | 2 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 671.00 | 2 759.00 | | 26 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 490.00 | -931.00 | | -9 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 792.00 | 912 692.00 | | 891 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 706.00 | 1 059 415.00 | | 1 071 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 913.00 | -146 723.00 | | -179 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 77 425.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 676 310.00 | 1 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | 17 501.00 | 691 452.00 | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 678.00 | 10 934.00 | 1 283.00 | 513 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 477.00 | 10 934.00 | 1 283.00 | 512 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 931.00 | 2 717.00 | 970.00 | 931.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 587.00 | 7 595.00 | 6 587.00 | 6 587.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 1 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 518.00 | | 7 557.00 | 7 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 343.00 | 72 343.00 | 1.00 | 72 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UP Prêts | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VB T. V. A. | 13 055.00 | 13 055.00 | | 13 055.00 |
VC Groupe et associés | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VI Groupe et associés | 557 287.00 | 557 287.00 | | 557 287.00 |
VP Divers | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 186.00 | 50 997.00 | 18 189.00 | 69 186.00 |
VW T.V.A. | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 148.00 | 671 148.00 | | 671 148.00 |