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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 488.00 | 14 021.00 | 2 466.00 | 16 488.00 |
AH Fonds commercial | 2 244 743.00 | 2 199 550.00 | 45 193.00 | 2 244 743.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 835.00 | 454.00 | 381.00 | 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 492.00 | 13 152.00 | 6 339.00 | 19 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 332.00 | 95 303.00 | 149 029.00 | 244 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 525 890.00 | 2 322 481.00 | 203 409.00 | 2 525 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 023.00 | | 614 023.00 | 614 023.00 |
BZ Autres créances | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CF Disponibilités | 18 995.00 | | 18 995.00 | 18 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 114.00 | | 652 114.00 | 652 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 178 003.00 | 2 322 481.00 | 855 523.00 | 3 178 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 474.00 | 202 474.00 | | 202 474.00 |
DH Report à nouveau | 941.00 | | | 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 033.00 | 70 941.00 | | -29 033.00 |
DK Provisions réglementées | 670.00 | 364.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 182 751.00 | 281 478.00 | | 182 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 666.00 | 43 178.00 | | 72 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 386.00 | 18 465.00 | | 17 386.00 |
EA Autres dettes | 561 802.00 | 147 552.00 | | 561 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 771.00 | 230 112.00 | | 672 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 523.00 | 511 591.00 | | 855 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -6.00 | | -6.00 | -6.00 |
FG Production vendue services | 303 687.00 | | 303 687.00 | 303 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 680.00 | | 303 680.00 | 303 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -67.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 061.00 | |
GE Autres charges | | | 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 45 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 193.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305.00 | 364.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 364.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 44 829.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -2 614.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 945.00 | 1 061 741.00 | | 305 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 977.00 | 990 800.00 | | 334 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 033.00 | 70 941.00 | | -29 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 524 900.00 | | 990.00 | 2 524 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 262 066.00 | | | 2 262 066.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 525 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 262 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 834.00 | | 990.00 | 262 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 870.00 | 24 061.00 | | 98 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 011.00 | 3 464.00 | | 11 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 859.00 | 20 596.00 | | 87 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 364.00 | 305.00 | | 364.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 199 550.00 | | | 2 199 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 199 550.00 | | | 2 199 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 199 550.00 | | | 2 199 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 666.00 | 72 666.00 | | 72 666.00 |
UX Autres créances clients | 614 023.00 | 614 023.00 | | 614 023.00 |
VB T. V. A. | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VI Groupe et associés | 561 802.00 | 561 802.00 | | 561 802.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 119.00 | 633 119.00 | | 633 119.00 |
VW T.V.A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 771.00 | 672 771.00 | | 672 771.00 |