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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 557 982.00 | 33 000.00 | 16 524 982.00 | 16 557 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 614.00 | | 508 614.00 | 508 614.00 |
BZ Autres créances | 4 137 627.00 | 106 140.00 | 4 031 487.00 | 4 137 627.00 |
CF Disponibilités | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 641.00 | | 5 641.00 | 5 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 656 587.00 | 106 140.00 | 4 550 447.00 | 4 656 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 214 569.00 | 139 140.00 | 21 075 429.00 | 21 214 569.00 |
CU Autres participations | 16 166 569.00 | 33 000.00 | 16 133 569.00 | 16 166 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 930.00 | 777 930.00 | | 777 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 868.00 | 106 868.00 | | 106 868.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
DH Report à nouveau | 6 820 532.00 | 5 948 176.00 | | 6 820 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 097.00 | 872 356.00 | | 822 097.00 |
DK Provisions réglementées | 45 901.00 | 37 407.00 | | 45 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 656 068.00 | 7 825 477.00 | | 8 656 068.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 221 949.00 | 4 988 081.00 | | 4 221 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 534 632.00 | 6 183 161.00 | | 7 534 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 454.00 | 242 326.00 | | 248 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 742.00 | 314 068.00 | | 409 742.00 |
EA Autres dettes | 4 583.00 | -1 683.00 | | 4 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 419 361.00 | 11 725 953.00 | | 12 419 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 429.00 | 19 551 430.00 | | 21 075 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 534 632.00 | | | 7 534 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 955 213.00 | | 955 213.00 | 955 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 213.00 | | 955 213.00 | 955 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 695.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 812 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 812 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 922.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 922.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 652.00 | 8 493.00 | | 15 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 652.00 | -1 571.00 | | -15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 927.00 | -229 395.00 | | -159 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 772 533.00 | 1 729 621.00 | | 1 772 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 435.00 | 857 265.00 | | 950 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 097.00 | 872 356.00 | | 822 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 407.00 | 8 493.00 | | 37 407.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 140.00 | | | 106 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 547.00 | 8 493.00 | | 176 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 454.00 | 248 454.00 | | 248 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 845.00 | 42 845.00 | | 42 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 042.00 | 74 042.00 | | 74 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 391 413.00 | | 391 413.00 | 391 413.00 |
UX Autres créances clients | 508 614.00 | 508 614.00 | | 508 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 41 579.00 | 41 579.00 | | 41 579.00 |
VC Groupe et associés | 1 647 460.00 | 1 647 460.00 | | 1 647 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 221 949.00 | 746 409.00 | 3 391 261.00 | 4 221 949.00 |
VI Groupe et associés | 7 534 164.00 | 7 534 164.00 | | 7 534 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 229 529.00 | 2 229 529.00 | | 2 229 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 736.00 | 10 736.00 | | 10 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 759.00 | 216 759.00 | | 216 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 043 296.00 | 4 651 883.00 | 391 413.00 | 5 043 296.00 |
VW T.V.A. | 282 120.00 | 282 120.00 | | 282 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 419 361.00 | 8 943 821.00 | 3 391 261.00 | 12 419 361.00 |