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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 898 652.00 | 899 890.00 | 998 762.00 | 1 898 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 898 652.00 | 899 890.00 | 998 762.00 | 1 898 652.00 |
072 Créances – Autres | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 27 024.00 | | 27 024.00 | 27 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
110 Total général Actif | 1 930 193.00 | 899 890.00 | 1 030 303.00 | 1 930 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -451 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -439 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 578 597.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 889 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 889 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 469 674.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 030 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 487 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 810.00 | | | 128 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 811.00 | | | 128 811.00 |
242 Autres charges externes. | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
254 Dotations aux amortissements | 89 611.00 | | | 89 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
294 Charges financières | 17 147.00 | | | 17 147.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 895 258.00 | | | 1 895 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 460.00 | | | 1 460.00 |