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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 569 139.00 | 116 633.00 | 452 505.00 | 569 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 116.00 | 131 906.00 | 129 210.00 | 261 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 97.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 594.00 | 251 781.00 | 824 813.00 | 1 076 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 788.00 | 18 323.00 | 2 191 465.00 | 2 209 788.00 |
BZ Autres créances | 582 683.00 | | 582 683.00 | 582 683.00 |
CF Disponibilités | 1 575 958.00 | | 1 575 958.00 | 1 575 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 373 430.00 | 18 323.00 | 4 355 106.00 | 4 373 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 450 025.00 | 270 104.00 | 5 179 920.00 | 5 450 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
DH Report à nouveau | 1 365 315.00 | | | 1 365 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 418 892.00 | | | 1 418 892.00 |
DL TOTAL (I) | 2 828 428.00 | | | 2 828 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 260.00 | | | 1 445 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 600.00 | | | 468 600.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 127.00 | | | 344 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 492.00 | | | 2 351 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 920.00 | | | 5 179 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 350 010.00 | | | 2 350 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 724 742.00 | | 9 724 742.00 | 9 724 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 724 742.00 | | 9 724 742.00 | 9 724 742.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 521.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 977 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 253.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 718 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 013 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 613 866.00 | | | 613 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 751 842.00 | | | 9 751 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 332 949.00 | | | 8 332 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 418 892.00 | | | 1 418 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 525.00 | | 59 095.00 | 1 017 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 1 076 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 074 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 389.00 | | 59 095.00 | 1 015 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 528.00 | 40 253.00 | | 211 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 514.00 | 40 253.00 | | 209 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 445 261.00 | 1 445 261.00 | | 1 445 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 601.00 | 468 601.00 | | 468 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 127.00 | 344 127.00 | | 344 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 788.00 | 2 209 788.00 | | 2 209 788.00 |
VI Groupe et associés | 89 702.00 | 89 702.00 | | 89 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 684.00 | 582 684.00 | | 582 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 569.00 | 2 792 472.00 | 97.00 | 2 792 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 492.00 | 2 350 010.00 | | 2 351 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |