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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 556 399.00 | 17 842.00 | 538 557.00 | 556 399.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BZ Autres créances | 64 306.00 | | 64 306.00 | 64 306.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 65 995.00 | | 65 995.00 | 65 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 394.00 | 17 842.00 | 604 552.00 | 622 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 538 557.00 | | 538 557.00 | 538 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 209 300.00 | 29 300.00 | | 209 300.00 |
DH Report à nouveau | 30 228.00 | 174 182.00 | | 30 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 434.00 | 36 047.00 | | -65 434.00 |
DK Provisions réglementées | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | 183 564.00 | 247 779.00 | | 183 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 645.00 | 184 498.00 | | 364 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 116.00 | 75 829.00 | | 49 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 24 627.00 | | 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 043.00 | 23 927.00 | | 7 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 988.00 | 308 881.00 | | 420 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 552.00 | 556 659.00 | | 604 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 707.00 | | 550 241.00 | 469 707.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 190.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 202.00 | 538 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 463 549.00 | 556 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 440 079.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 268.00 | 17 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 440 079.00 | | | 440 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 110.00 | | | 26 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 518.00 | | 550 241.00 | 3 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 776.00 | 97.00 | 3 031.00 | 20 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 697.00 | 97.00 | 2 952.00 | 20 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 645.00 | 56 241.00 | 210 487.00 | 364 645.00 |
VI Groupe et associés | 49 116.00 | 49 116.00 | | 49 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 368 992.00 | | | 368 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 920.00 | 45 920.00 | | 45 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 785.00 | 65 785.00 | | 65 785.00 |
VW T.V.A. | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 988.00 | 112 583.00 | 210 487.00 | 420 988.00 |